PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFRX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFRX с CSUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		9.45%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у CSUIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.83% соответственно.

AIFRX

1 день
0.29%
1 месяц
-4.86%
С начала года
9.45%
6 месяцев
12.88%
1 год
27.75%
3 года*
15.03%
5 лет*
10.74%
10 лет*
10.46%

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Infrastructure Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с HQHAIFRX с CGFIXAIFRX с IGNAXAIFRX с FMGIXAIFRX с OEPIX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIX

Сравнение комиссий AIFRX и CSUIX

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

AIFRX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFRXCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.67

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.21

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.42

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

10.58

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFRX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа CSUIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFRXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.67

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Корреляция

Корреляция между AIFRX и CSUIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и CSUIX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности CSUIX в 7.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.17%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и CSUIX

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFRXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-52.01%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-7.99%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-20.01%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-35.01%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-4.36%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-8.21%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.82%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и CSUIX

abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFRXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.24%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

6.90%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

11.49%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

12.86%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

14.88%

+0.98%