Сравнение AIEQ с HYP
AIEQ (AI Powered Equity ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIEQ charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности AIEQ и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIEQ показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
AIEQ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIEQ и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | 11.01% | 1.11% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between AIEQ and HYP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIEQ vs. HYP — Ранг доходности на риск
AIEQ
HYP
Сравнение AIEQ c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEQ | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEQ | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AIEQ и HYP
Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIEQ | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -19.58% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.11% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -6.42% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEQ и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIEQ | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 40.91% | -28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 40.91% | -21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 40.91% | -21.45% |
Сравнение комиссий AIEQ и HYP
AIEQ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEQ и HYP
Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.39% | 0.43% | 0.65% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIEQ and HYP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIEQ is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIEQ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
AIEQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: ETFMG and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.80% for AIEQ and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для AIEQ и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор