Сравнение AGPU с AAOI
AGPU (Axe Compute Inc.) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AGPU in Software - Infrastructure, AAOI in Communication Equipment. Over the past 5 years, AGPU returned -54.31%/yr vs 69.55%/yr for AAOI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGPU и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGPU показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 193.78%.
AGPU
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 10.27%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- -3.92%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- -58.29%
- 5 лет*
- -54.31%
- 10 лет*
- —
AAOI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -38.80%
- 6 месяцев
- 176.48%
- С начала года
- 193.78%
- 1 год
- 248.10%
- 3 года*
- 137.24%
- 5 лет*
- 69.55%
- 10 лет*
- 24.43%
Сравнение доходности по годам AGPU и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGPU Axe Compute Inc. | -3.92% | -41.87% | -75.08% | -46.35% | -67.79% | 29.97% | -71.94% | -57.84% | -28.84% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 193.78% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -57.13% |
Correlation
The correlation between AGPU and AAOI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AGPU:
$23.31M
AAOI:
$8.22B
AGPU:
-$25.68
AAOI:
-$0.62
AGPU:
497.74
AAOI:
14.12
AGPU:
2.51
AAOI:
7.04
AGPU:
$125.28K
AAOI:
$507.00M
AGPU:
$52.66K
AAOI:
$150.29M
AGPU:
-$232.85M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGPU vs. AAOI — Ранг доходности на риск
AGPU
AAOI
Сравнение AGPU c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axe Compute Inc. (AGPU) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGPU | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.54 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 12.01 | -12.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGPU и AAOI
Максимальная просадка AGPU за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGPU и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGPU | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -98.49% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.17% | -55.07% | -37.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.49% | -77.17% | -21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.68% | -82.64% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -54.10% | -45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.46% | -65.48% | -17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.52% | 21.04% | +40.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGPU и AAOI
Axe Compute Inc. (AGPU) имеет более высокую волатильность в 37.03% по сравнению с Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) с волатильностью 33.70%. Это указывает на то, что AGPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGPU | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.03% | 33.70% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 150.11% | 109.80% | +40.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.90% | 140.73% | +64.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.95% | 120.47% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.83% | 98.86% | +26.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGPU и AAOI
Ни AGPU, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGPU и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axe Compute Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGPU and AAOI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGPU has higher volatility (37.03%) compared to AAOI (33.70%). In terms of maximum drawdown, AGPU dropped -99.97% vs AAOI's -98.49%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGPU и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор