Сравнение AGPU с AAOI
AGPU (Axe Compute Inc.) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AGPU in Software - Infrastructure, AAOI in Communication Equipment. Over the past 5 years, AGPU returned -53.43%/yr vs 72.75%/yr for AAOI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGPU и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGPU показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 289.24%.
AGPU
- 1 день
- 10.66%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- -44.50%
- 3 года*
- -53.18%
- 5 лет*
- -53.43%
- 10 лет*
- —
AAOI
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- 289.24%
- 6 месяцев
- 265.05%
- 1 год
- 388.62%
- 3 года*
- 203.58%
- 5 лет*
- 72.75%
- 10 лет*
- 29.92%
Сравнение доходности по годам AGPU и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGPU Axe Compute Inc. | 0.14% | -41.87% | -75.08% | -46.35% | -67.79% | 29.97% | -71.94% | -57.84% | -28.84% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 289.24% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -57.13% |
Correlation
The correlation between AGPU and AAOI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AGPU:
$124.80M
AAOI:
$10.31B
AGPU:
-$25.65
AAOI:
-$0.65
AGPU:
519.36
AAOI:
17.83
AGPU:
2.62
AAOI:
9.32
AGPU:
$125.28K
AAOI:
$507.00M
AGPU:
$52.66K
AAOI:
$150.29M
AGPU:
-$232.85M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGPU vs. AAOI — Ранг доходности на риск
AGPU
AAOI
Сравнение AGPU c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axe Compute Inc. (AGPU) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGPU | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 8.22 | -8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 21.63 | -22.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGPU и AAOI
Максимальная просадка AGPU за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGPU и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGPU | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -98.49% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.17% | -47.64% | -44.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -77.17% | -21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.68% | -83.07% | -16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -39.18% | -60.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.36% | -65.57% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.94% | 18.09% | +41.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGPU и AAOI
Текущая волатильность для Axe Compute Inc. (AGPU) составляет 36.80%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что AGPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGPU | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.80% | 44.22% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.32% | 109.00% | +40.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.37% | 138.30% | +65.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.05% | 119.80% | +21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.92% | 98.52% | +27.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGPU и AAOI
Ни AGPU, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGPU и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axe Compute Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGPU and AAOI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (44.22%) compared to AGPU (36.80%). In terms of maximum drawdown, AGPU dropped -99.97% vs AAOI's -98.49%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGPU и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор