- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $142.40M
- Enterprise Value
- $133.82M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$25.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $125.28K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $52.66K
- EBITDA (12 мес.)
- -$232.85M
- Годовой диапазон
- $1.03 - $32.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -440.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -488.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGPU
Axe Compute Inc. (AGPU) прибавил 14.3% с начала года. По цене $8 за акцию AGPU торгуется на 74.5% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGPU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Axe Compute Inc. (AGPU) показал доход в 14.27% с начала года и -43.12% за последние 12 месяцев.
Axe Compute Inc.
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 50.46%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 49.22%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- -46.06%
- 5 лет*
- -55.44%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AGPU по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.96%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +264.8%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -60.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении AGPU закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +119.8%, в то время как худший день был 16 мая 2022 г. с доходностью -45.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -60.00% | -34.27% | -13.83% | 264.81% | 17.94% | 17.22% | 14.27% | ||||||
| 2025 | 79.27% | -5.44% | 9.35% | -27.63% | -19.99% | -5.69% | -4.94% | 10.89% | 8.36% | -37.27% | -32.68% | 19.07% | -41.87% |
| 2024 | -6.69% | 0.33% | -17.21% | -44.71% | 1.42% | -27.27% | 8.65% | -15.40% | -17.57% | -8.96% | 12.21% | 1.86% | -75.08% |
| 2023 | 72.86% | -19.62% | -23.29% | -56.55% | 13.73% | 50.46% | 19.34% | -25.52% | -25.93% | -6.25% | 9.00% | 0.61% | -46.35% |
| 2022 | -7.48% | -11.03% | 24.68% | -26.00% | -49.31% | 11.90% | 0.07% | -1.75% | -10.71% | -24.31% | 41.32% | -20.38% | -67.79% |
| 2021 | 42.00% | 41.35% | -17.69% | -9.09% | 7.27% | 11.02% | -13.74% | -5.31% | 24.30% | -5.26% | -18.25% | -7.58% | 29.97% |
Метрики бенчмарка
Axe Compute Inc. has an annualized alpha of -10.42%, beta of 0.93, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2018.
- This stock participated in 190.62% of S&P 500 Index downside but only -42.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.42%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -42.45%
- Участие в снижении
- 190.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGPU имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axe Compute Inc. (AGPU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGPU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.98 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 13.78 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Axe Compute Inc. показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 18 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Axe Compute Inc. составляет 99.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.97%март 2026 г. | 8y 7d | — | 8y 2moмарт 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -21.32%февр. 2018 г. | 19d | 20d | 1mo 9dфевр. 2018 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| AGPU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.78% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.17% | -9.10% | -83.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -18.90% | -79.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.70% | -25.43% | -74.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -0.33% | -99.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.27% | -10.72% | -72.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.53% | 1.97% | +56.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Axe Compute Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Axe Compute Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGPU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AGPU коэффициент P/S составляет 592.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGPU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AGPU коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGPU
Добавьте Axe Compute Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGPU