PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGI.TO с NXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGI.TO с NXT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGI.TO (Alamos Gold Inc.) and NXT (Nextracker Inc) are both stocks. AGI.TO operates in Gold (Basic Materials), while NXT operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, AGI.TO returned 44.75%/yr vs 44.59%/yr for NXT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGI.TO и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AGI.TO торгуется в CAD, в то время как NXT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGI.TO показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 42.75%.

AGI.TO

1 день
2.20%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-6.98%
1 год
31.91%
3 года*
44.75%
5 лет*
36.71%
10 лет*
18.20%

NXT

1 день
2.03%
1 месяц
-12.95%
С начала года
42.75%
6 месяцев
42.50%
1 год
106.31%
3 года*
44.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGI.TO и NXT

2026 (YTD)202520242023
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		-7.00%100.53%49.72%23.06%
NXT
Nextracker Inc		42.75%127.58%-15.43%52.09%

Correlation

The correlation between AGI.TO and NXT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGI.TO:

CA$20.75B

NXT:

$18.85B

EPS

AGI.TO:

$2.52

NXT:

$3.83

Коэффициент P/E

AGI.TO:

13.99

NXT:

31.80

Коэффициент PEG

AGI.TO:

0.09

NXT:

0.01

Коэффициент P/S

AGI.TO:

7.19

NXT:

5.23

Коэффициент P/B

AGI.TO:

3.22

NXT:

8.08

Общая выручка (12 мес.)

AGI.TO:

$2.07B

NXT:

$3.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGI.TO:

$1.22B

NXT:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

AGI.TO:

$1.43B

NXT:

$731.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Nextracker Inc

Часто сравнивают с AGI.TO:
AGI.TO с ABX.TOAGI.TO с TXG.TOAGI.TO с WPM.TOAGI.TO с PNP.TOAGI.TO с AEM.TOAGI.TO с ^TNXAGI.TO с TLT
Часто сравнивают с NXT:
NXT с ARRYNXT с FSLRNXT с ENPHNXT с RSPTNXT с GFFNXT с SPUUNXT с NVMI

Доходность на риск

AGI.TO vs. NXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI.TO
Ранг доходности на риск AGI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг доходности на риск NXT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGI.TO c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGI.TONXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.68

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.33

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

4.01

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

9.40

-7.08

AGI.TO vs. NXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGI.TO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NXT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI.TO и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGI.TO и NXT

Максимальная просадка AGI.TO за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки NXT в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI.TO и NXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGI.TONXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-47.87%

-35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.20%

-27.53%

-11.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.20%

-47.87%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.84%

-21.00%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.23%

-14.88%

-20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

11.72%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AGI.TO и NXT

Текущая волатильность для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) составляет 17.49%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 28.27%. Это указывает на то, что AGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGI.TONXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

28.27%

-10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.60%

49.85%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.32%

65.58%

-15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.36%

60.69%

-21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.80%

60.69%

-13.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI.TO и NXT

Дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как NXT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		0.37%0.26%0.52%0.76%0.91%1.03%0.79%0.51%0.41%0.29%0.22%0.88%
NXT
Nextracker Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI.TO и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
586.92M
880.52M
(AGI.TO) Общая выручка
(NXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGI.TO и NXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamos Gold Inc. и Nextracker Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.9%
33.8%
Активы портфеля
AGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

NXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 297.38M при выручке в 880.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

AGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

NXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 880.52M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

AGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

NXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 150.60M при выручке в 880.52M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.

Часто задаваемые вопросы

AGI.TO and NXT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGI.TO и NXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор