PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGI.TO с LRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGI.TO с LRN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGI.TO (Alamos Gold Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. AGI.TO operates in Gold (Basic Materials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGI.TO returned 18.20%/yr vs 24.87%/yr for LRN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGI.TO и LRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Stride, Inc. (LRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AGI.TO торгуется в CAD, в то время как LRN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGI.TO показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 53.54%. За последние 10 лет акции AGI.TO уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 18.20% против 24.87% соответственно.

AGI.TO

1 день
2.20%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-6.98%
1 год
31.91%
3 года*
44.75%
5 лет*
36.71%
10 лет*
18.20%

LRN

1 день
-1.59%
1 месяц
12.69%
С начала года
53.54%
6 месяцев
53.65%
1 год
-29.90%
3 года*
35.91%
5 лет*
29.97%
10 лет*
24.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGI.TO и LRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		-7.00%100.53%49.72%31.24%42.36%-11.61%43.39%60.33%-39.87%-11.35%
LRN
Stride, Inc.		53.54%-40.38%89.88%85.29%-0.20%56.92%1.85%-21.29%69.02%-13.62%

Correlation

The correlation between AGI.TO and LRN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGI.TO:

CA$20.75B

LRN:

$4.65B

EPS

AGI.TO:

$2.52

LRN:

$9.68

Коэффициент P/E

AGI.TO:

13.99

LRN:

10.10

Коэффициент PEG

AGI.TO:

0.09

LRN:

0.25

Коэффициент P/S

AGI.TO:

7.19

LRN:

1.86

Коэффициент P/B

AGI.TO:

3.22

LRN:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

AGI.TO:

$2.07B

LRN:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGI.TO:

$1.22B

LRN:

$972.24M

EBITDA (12 мес.)

AGI.TO:

$1.43B

LRN:

$424.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Stride, Inc.

Часто сравнивают с AGI.TO:
AGI.TO с ABX.TOAGI.TO с TXG.TOAGI.TO с WPM.TOAGI.TO с PNP.TOAGI.TO с AEM.TOAGI.TO с ^TNXAGI.TO с TLT
Часто сравнивают с LRN:
LRN с BROLRN с LBRTLRN с CHGGLRN с COSTLRN с SPYLRN с MSFTLRN с FXAIX

Доходность на риск

AGI.TO vs. LRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI.TO
Ранг доходности на риск AGI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGI.TO c LRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGI.TOLRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.44

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.06

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.47

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

-0.70

+3.02

AGI.TO vs. LRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGI.TO на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа LRN равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI.TO и LRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGI.TO и LRN

Максимальная просадка AGI.TO за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки LRN в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI.TO и LRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGI.TOLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-73.42%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.20%

-63.84%

+24.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.20%

-63.84%

+24.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-63.84%

+24.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.57%

-63.84%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.84%

-41.98%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.23%

-33.07%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

42.28%

-28.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AGI.TO и LRN

Alamos Gold Inc. (AGI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что AGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGI.TOLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

8.28%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.60%

24.10%

+17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.32%

67.01%

-16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.36%

51.88%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.80%

49.67%

-2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI.TO и LRN

Дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		0.37%0.26%0.52%0.76%0.91%1.03%0.79%0.51%0.41%0.29%0.22%0.88%
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI.TO и LRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
586.92M
629.87M
(AGI.TO) Общая выручка
(LRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGI.TO и LRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamos Gold Inc. и Stride, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.9%
36.8%
Активы портфеля
AGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

LRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

LRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

AGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

LRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.

Часто задаваемые вопросы

AGI.TO and LRN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGI.TO и LRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор