Сравнение AFOIX с VLEQX
AFOIX (Alger Mid Cap Focus Fund new) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOIX charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности AFOIX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFOIX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 9.29%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.93%
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AFOIX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOIX Alger Mid Cap Focus Fund new | 9.29% | 14.95% | 31.68% | 16.47% | -37.37% | 10.14% | 84.38% | 2.89% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 5.78% |
Correlation
The correlation between AFOIX and VLEQX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between AFOIX and VLEQX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
AFOIX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFOIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOIX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOIX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOIX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | — | — |
Сравнение комиссий AFOIX и VLEQX
AFOIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOIX и VLEQX
AFOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOIX Alger Mid Cap Focus Fund new | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.14% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
AFOIX and VLEQX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AFOIX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор