PortfoliosLab logo
Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0155651799

CUSIP

015565179

Эмитент

Alger

Дата выпуска

14 июн. 2019 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AFOIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) показал доход в -8.38% с начала года и 5.16% за последние 12 месяцев.


AFOIX

С начала года

-8.38%

1 месяц

12.10%

6 месяцев

-9.04%

1 год

5.16%

5 лет

5.76%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.78%-8.48%-9.61%1.49%4.15%-8.38%
20242.81%10.80%3.05%-4.98%2.85%-1.10%-1.83%1.99%4.43%1.75%15.33%-5.42%31.68%
20235.26%-1.39%0.83%-1.89%-1.26%6.12%2.00%-1.26%-6.28%-3.74%11.99%6.38%16.47%
2022-10.91%0.36%-1.51%-14.10%-7.78%-9.29%8.45%0.24%-9.58%5.38%0.66%-5.07%-37.37%
20213.41%6.03%-4.67%2.40%-1.69%5.22%-1.44%7.23%-1.87%8.77%-9.18%-12.97%-1.28%
20203.39%-3.66%-6.42%15.49%15.12%2.89%9.27%2.64%2.85%-0.53%15.76%7.32%81.78%
20192.39%2.82%-1.70%-5.59%-0.82%5.97%0.19%2.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFOIX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFOIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFOIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alger Mid Cap Focus Fund new имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: 0.23
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Alger Mid Cap Focus Fund new не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Alger Mid Cap Focus Fund new показал максимальную просадку в 54.06%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger Mid Cap Focus Fund new составляет 32.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.06%9 нояб. 2021 г.49426 окт. 2023 г.
-28.08%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.366 мая 2020 г.54
-23.14%16 февр. 2021 г.6213 мая 2021 г.11829 окт. 2021 г.180
-10.71%29 июл. 2019 г.472 окт. 2019 г.7013 янв. 2020 г.117
-9.63%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...