- ISIN
- US0155651799
- CUSIP
- 015565179
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 14 июн. 2019 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFOIX
Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции AFOIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,216.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) показал доход в 11.05% с начала года и 23.96% за последние 12 месяцев.
Alger Mid Cap Focus Fund new
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность AFOIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AFOIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | -0.63% | -7.17% | 8.26% | 8.85% | 2.02% | 11.05% | ||||||
| 2025 | 4.78% | -8.48% | -9.61% | 1.49% | 9.33% | 8.07% | 4.11% | 1.87% | 7.85% | 0.47% | -2.68% | -1.11% | 14.95% |
| 2024 | 2.81% | 10.80% | 3.05% | -4.98% | 2.12% | -0.39% | -1.83% | 1.99% | 4.43% | 1.75% | 15.33% | -5.42% | 31.68% |
| 2023 | 5.26% | -1.39% | 0.83% | -1.89% | -1.26% | 6.12% | 2.00% | -1.26% | -6.28% | -3.74% | 11.99% | 6.38% | 16.47% |
| 2022 | -10.91% | 0.36% | -1.51% | -14.10% | -7.78% | -9.29% | 8.45% | 0.24% | -9.58% | 5.38% | 0.66% | -5.07% | -37.37% |
| 2021 | 3.41% | 6.03% | -4.67% | 2.40% | -1.69% | 5.22% | -1.44% | 7.23% | -1.87% | 8.77% | -9.18% | -2.90% | 10.14% |
Метрики бенчмарка
Alger Mid Cap Focus Fund new has an annualized alpha of 1.30%, beta of 1.05, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.00%) than losses (93.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 96.00%
- Участие в снижении
- 93.53%
Комиссия
Комиссия AFOIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFOIX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.27 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 9.90 | -5.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Mid Cap Focus Fund new за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $0.26 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.14% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Mid Cap Focus Fund new. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Mid Cap Focus Fund new показал максимальную просадку в 48.75%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Mid Cap Focus Fund new составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.75%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 11mo | 3y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -28.08%март 2020 г. | 25d | 1mo 21d | 2mo 16dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.14%май 2021 г. | 2mo 26d | 5mo 19d | 8mo 15dфевр. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.46%март 2026 г. | 2mo 15d | 1mo 29d | 4mo 14dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.97%нояб. 2025 г. | 1mo 4d | 2mo 1d | 3mo 5dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| AFOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.75% | -56.78% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -9.10% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -18.90% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.75% | -25.43% | -23.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.23% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -10.71% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 2.08% | +3.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AFOIX
Добавьте Alger Mid Cap Focus Fund new в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFOIX