Сравнение AFNIX с NFJ
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) and NFJ (Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund) are both mutual funds - AFNIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AAM, while NFJ is a Dividend fund managed by Virtus. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFNIX charges 0.83%/yr vs 0.02%/yr for NFJ.
Доходность
Сравнение доходности AFNIX и NFJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFJ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам AFNIX и NFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 19.07% | 12.40% | 9.96% | 21.30% | -23.90% | 26.75% | 12.42% | 30.88% | -11.97% | 12.74% |
Correlation
The correlation between AFNIX and NFJ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between AFNIX and NFJ has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFNIX vs. NFJ — Ранг доходности на риск
AFNIX
NFJ
Сравнение AFNIX c NFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFNIX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.31 | — |
Просадки
Сравнение просадок AFNIX и NFJ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFNIX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -57.92% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.53% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.79% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFNIX и NFJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFNIX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.00% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.13% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.65% | — |
Сравнение комиссий AFNIX и NFJ
AFNIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NFJ в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFNIX и NFJ
Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, что больше доходности NFJ в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 8.14% | 9.46% | 9.26% | 7.78% | 8.83% | 5.60% | 6.69% | 6.92% | 8.43% | 8.62% | 9.52% | 13.32% |
Часто задаваемые вопросы
AFNIX and NFJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AFNIX и NFJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор