PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFNIX с ASDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFNIX с ASDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) and ASDIX (AAM/HIMCO Short Duration Fund) are both mutual funds - AFNIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AAM, while ASDIX is a Ultrashort Bond fund managed by AAM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AFNIX charges 0.83%/yr vs 0.56%/yr for ASDIX.

Доходность

Сравнение доходности AFNIX и ASDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFNIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.26%
3 года*
4.62%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFNIX и ASDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%
ASDIX
AAM/HIMCO Short Duration Fund		0.96%4.61%4.82%5.49%-1.33%0.39%2.15%5.15%1.08%2.70%

Correlation

The correlation between AFNIX and ASDIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

AAM/HIMCO Short Duration Fund

Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с VFIAXAFNIX с CAIFXAFNIX с GSPAX
Часто сравнивают с ASDIX:
ASDIX с PAIPXASDIX с CPUIXASDIX с MUIIXASDIX с BUBIXASDIX с CUTAXASDIX с BUSIXASDIX с TLDIX

Доходность на риск

AFNIX vs. ASDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFNIX
ASDIX
Ранг доходности на риск ASDIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFNIX c ASDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFNIX vs. ASDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFNIXASDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.97

—

Просадки

Сравнение просадок AFNIX и ASDIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFNIXASDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-7.62%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFNIX и ASDIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFNIXASDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.14%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.42%

—

Сравнение комиссий AFNIX и ASDIX

AFNIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ASDIX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFNIX и ASDIX

Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, что больше доходности ASDIX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.18%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
ASDIX
AAM/HIMCO Short Duration Fund		3.99%3.11%3.69%3.48%2.01%0.99%1.70%2.80%2.50%2.06%2.40%2.05%

Часто задаваемые вопросы

AFNIX and ASDIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFNIX и ASDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор