Сравнение AETH с IETH
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IETH is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.97%/yr for IETH.
Доходность
Сравнение доходности AETH и IETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно выше, чем у IETH с доходностью -31.08%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IETH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- -36.53%
- С начала года
- -31.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и IETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -22.80% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -31.08% | -27.34% |
Correlation
The correlation between AETH and IETH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. IETH — Ранг доходности на риск
AETH
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AETH c IETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | IETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и IETH
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки IETH в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и IETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -59.76% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -52.36% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -39.73% | +14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и IETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 59.50% | -16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 59.50% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 59.50% | -5.60% |
Сравнение комиссий AETH и IETH
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IETH в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и IETH
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности IETH в 45.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 45.90% | 18.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and IETH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 45.90%, compared with 2.85% for AETH.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while IETH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.97% for IETH.
Подберите оптимальное распределение для AETH и IETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор