Сравнение ADIV с GAID
ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and GAID (Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson, while GAID is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson. Both are actively managed. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.45%/yr for GAID.
Доходность
Сравнение доходности ADIV и GAID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADIV
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.94%
GAID
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $148.73K | $96.79K | $105.72K |
Сравнение доходности по годам ADIV и GAID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 9.97% | 0.21% |
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | -1.34% | 0.04% |
Correlation
The correlation between ADIV and GAID is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADIV vs. GAID — Ранг доходности на риск
ADIV
GAID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ADIV c GAID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADIV | GAID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADIV и GAID
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADIV | GAID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADIV и GAID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADIV | GAID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | — | — |
Сравнение комиссий ADIV и GAID
ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GAID в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADIV и GAID
Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности GAID в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 2.86% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% |
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADIV and GAID have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAID is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAID is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.
ADIV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.65% for GAID.
ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while GAID is Dividend. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.45% for GAID.
Подберите оптимальное распределение для ADIV и GAID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор