Сравнение GAID с DIVB
GAID (Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both Dividend funds. GAID is actively managed, while DIVB is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GAID charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности GAID и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAID показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 21.57%.
GAID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.30%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAID и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | -1.34% | 0.04% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 21.57% | -0.15% |
Correlation
The correlation between GAID and DIVB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAID vs. DIVB — Ранг доходности на риск
GAID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVB
Сравнение GAID c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAID | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAID и DIVB
Максимальная просадка GAID за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAID и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAID | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -36.93% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -0.45% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.94% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAID и DIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAID | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 12.17% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.35% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 18.35% | -2.84% |
Сравнение комиссий GAID и DIVB
GAID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAID и DIVB
Дивидендная доходность GAID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DIVB в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.18% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAID and DIVB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for GAID.
DIVB has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.65% for GAID.
They also come from different issuers: Guinness Atkinson and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GAID and 0.05% for DIVB.
Подберите оптимальное распределение для GAID и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор