Сравнение ADEIX с VVIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

ADEIX управляется Ancora. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ADEIX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADEIX и VVIAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ADEIX Ancora Dividend Value Equity Fund	-5.48%	7.64%	12.59%	13.93%	-11.41%	27.35%	8.93%	14.82%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	1.63%	15.27%	16.00%	9.22%	-2.07%	26.51%	2.29%	13.46%

Доходность по периодам

С начала года, ADEIX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 1.63%.

ADEIX

1 день: 0.18%

1 месяц: -6.23%

С начала года: -5.48%

6 месяцев: -6.21%

1 год: 4.70%

3 года*: 9.56%

5 лет*: 6.58%

10 лет*: —

VVIAX

1 день: -0.17%

1 месяц: -6.36%

С начала года: 1.63%

6 месяцев: 4.62%

1 год: 14.15%

3 года*: 14.45%

5 лет*: 10.62%

10 лет*: 11.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ancora Dividend Value Equity Fund

Название символа

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ADEIX:

ADEIX с FXNAX ADEIX с FSPGX ADEIX с SCHD ADEIX с VTV ADEIX с AAIIX ADEIX с ANCIX ADEIX с AATIX

Часто сравнивают с VVIAX:

VVIAX с VFIAX VVIAX с VIGAX VVIAX с VTV VVIAX с FLCOX VVIAX с VOO VVIAX с VDADX VVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий ADEIX и VVIAX

ADEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

ADEIX

Ancora Dividend Value Equity Fund

VVIAX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ADEIX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VVIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEIX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ADEIX	VVIAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	1.04	-0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	1.50	-0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.22	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.39	1.25	-0.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.54	5.65	-4.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADEIX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEIX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ADEIX	VVIAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	1.04	-0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.77	-0.76
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.70	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.40	-0.39

Корреляция

Корреляция между ADEIX и VVIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEIX и VVIAX

Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VVIAX в 2.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ADEIX Ancora Dividend Value Equity Fund	3.58%	3.38%	0.54%	1.30%	1.43%	1.06%	1.23%	0.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	2.05%	2.04%	2.30%	2.45%	2.51%	2.14%	2.55%	2.49%	2.72%	2.29%	2.45%	2.60%

Просадки

Сравнение просадок ADEIX и VVIAX

Максимальная просадка ADEIX за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ADEIX	VVIAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.98%	-59.32%	-38.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.91%	-11.28%	+0.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.98%	-17.14%	-80.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.80%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-97.65%	-6.36%	-91.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.51%	-9.67%	-11.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.75%	2.49%	+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEIX и VVIAX

Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 3.35% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ADEIX	VVIAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.35%	3.26%	+0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.14%	7.52%	+0.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.60%	14.82%	+0.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1,955.19%	13.90%	+1,941.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1,667.72%	16.74%	+1,650.98%

Сравнение ADEIX с VVIAX

Доходность

Сравнение доходности ADEIX и VVIAX

Сравнение доходности по годам ADEIX и VVIAX

Доходность по периодам

ADEIX

VVIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ADEIX и VVIAX

Доходность на риск

ADEIX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

ADEIX

VVIAX

Сравнение ADEIX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ADEIX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEIX и VVIAX

Просадки

Сравнение просадок ADEIX и VVIAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ADEIX и VVIAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)