Сравнение ADEIX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
ADEIX управляется Ancora. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADEIX или FSPGX.
Основные характеристики
| ADEIX | FSPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.80% | 21.05% |
| Дох-ть за 1 год | 20.98% | 30.78% |
| Дох-ть за 3 года | 7.34% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.74% | 19.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 10.58% | 16.60% |
| Макс. просадка | -34.73% | -32.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.42% |
Корреляция
Корреляция между ADEIX и FSPGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADEIX и FSPGX
С начала года, ADEIX показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 21.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADEIX и FSPGX
ADEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADEIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEIX и FSPGX
Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FSPGX в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEIX Ancora Dividend Value Equity Fund | 1.15% | 1.30% | 1.42% | 1.06% | 1.23% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.46% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.47% | 1.22% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок ADEIX и FSPGX
Максимальная просадка ADEIX за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADEIX и FSPGX
Текущая волатильность для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ADEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.