PortfoliosLab logo

Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora Dividend Value Equity Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,656 при доходности около 36.56%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
6.15%
8.82%
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADEIX

Ancora Dividend Value Equity Fund

Доходность

Ancora Dividend Value Equity Fund показал доход в -2.04% с начала года и -10.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora Dividend Value Equity Fund составила 8.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 8.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-4.07%-1.87%
С начала года-2.04%4.25%
6 месяцев0.76%2.64%
1 год-10.44%-10.31%
5 лет (среднегодовая)8.40%8.90%
10 лет (среднегодовая)8.40%8.90%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.57%-3.02%
2022-7.68%11.17%4.80%-4.59%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ancora Dividend Value Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.54
-0.44
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora Dividend Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019
Дивиденд$0.19$0.19$0.16$0.15$0.09

Дивидендный доход

1.45%1.42%1.08%1.26%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Dividend Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.06
2019$0.09

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.57%
-16.55%
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ancora Dividend Value Equity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 34.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.73%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-21.55%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-5.79%30 июл. 2019 г.1214 авг. 2019 г.4721 окт. 2019 г.59
-5.09%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.1012 февр. 2021 г.17
-4.57%24 нояб. 2021 г.51 дек. 2021 г.710 дек. 2021 г.12
-4.21%21 янв. 2020 г.931 янв. 2020 г.812 февр. 2020 г.17
-4.15%7 июн. 2021 г.1018 июн. 2021 г.102 июл. 2021 г.20
-4.12%13 мая 2019 г.1431 мая 2019 г.57 июн. 2019 г.19
-4.04%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.13
-3.97%30 авг. 2021 г.1621 сент. 2021 г.1714 окт. 2021 г.33

График волатильности

На текущий момент Ancora Dividend Value Equity Fund показывает волатильность на уровне 21.41%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
21.41%
22.09%
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)