Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US03332V6829 |
|---|---|
| CUSIP | 03332V682 |
| Эмитент | Ancora |
| Дата выпуска | 7 мая 2019 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Ancora Dividend Value Equity Fund составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ADEIX с VTV, ADEIX с FXNAX, ADEIX с SCHD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora Dividend Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ancora Dividend Value Equity Fund показал доход в 1.00% с начала года и 13.51% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.00% | 5.06% |
| 1 месяц | -3.91% | -3.23% |
| 6 месяцев | 11.68% | 17.14% |
| 1 год | 13.51% | 20.62% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 11.54% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.37% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 3.89% | 2.46% | |||||||||
| 2023 | -3.29% | -1.85% | 6.79% | 5.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Ancora Dividend Value Equity Fund(ADEIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ancora Dividend Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.16 | $0.15 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.29% | 1.30% | 1.42% | 1.06% | 1.23% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Dividend Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.06 |
| 2019 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ancora Dividend Value Equity Fund показал максимальную просадку в 34.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Ancora Dividend Value Equity Fund составляет 5.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.73% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -21.55% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 330 | 25 янв. 2024 г. | 516 |
| -5.79% | 30 июл. 2019 г. | 12 | 14 авг. 2019 г. | 20 | 12 сент. 2019 г. | 32 |
| -5.37% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -5.09% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 10 | 12 февр. 2021 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ancora Dividend Value Equity Fund составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.