PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US03332V6829

CUSIP

03332V682

Эмитент

Ancora

Дата выпуска

7 мая 2019 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ADEIX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora Dividend Value Equity Fund

Популярные сравнения:
ADEIX с VTV ADEIX с SCHD ADEIX с FXNAX ADEIX с FSPGX
Популярные сравнения:
ADEIX с VTV ADEIX с SCHD ADEIX с FXNAX ADEIX с FSPGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) показал доход в -0.90% с начала года и 9.87% за последние 12 месяцев.

ADEIX

С начала года

-0.90%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-6.43%

1 год

9.87%

3 года

6.98%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.64%-1.05%-4.14%-2.16%4.04%-0.90%
20240.20%3.89%2.46%-4.80%1.86%1.95%3.52%3.34%2.03%-0.41%4.78%-5.58%13.39%
20232.57%-3.02%-0.22%1.68%-1.50%5.79%3.68%-2.58%-3.29%-1.85%6.79%5.81%13.93%
2022-2.51%-1.56%0.41%-5.28%1.38%-9.08%6.22%-3.41%-7.68%11.17%4.80%-4.70%-11.52%
2021-2.49%4.00%5.57%3.58%2.63%-0.59%1.70%1.96%-2.92%6.68%-1.72%6.52%27.18%
2020-2.68%-9.35%-12.85%10.83%3.36%0.92%4.24%5.91%-2.47%-2.54%11.49%4.70%8.87%
2019-3.73%7.02%2.15%-1.82%2.15%1.62%3.38%2.72%13.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADEIX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ADEIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ancora Dividend Value Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.79
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora Dividend Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.70201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.67$0.67$0.19$0.19$0.16$0.15$0.09

Дивидендный доход

4.04%4.00%1.30%1.43%1.07%1.23%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Dividend Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.58$0.67
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.19
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.19
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.16
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.06$0.15
2019$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ancora Dividend Value Equity Fund показал максимальную просадку в 34.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Ancora Dividend Value Equity Fund составляет 6.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.73%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-21.55%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33025 янв. 2024 г.516
-17.5%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-5.79%30 июл. 2019 г.1214 авг. 2019 г.2012 сент. 2019 г.32
-5.74%1 апр. 2024 г.231 мая 2024 г.4710 июл. 2024 г.70
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...