Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US03332V6829 |
|---|---|
| CUSIP | 03332V682 |
| Эмитент | Ancora |
| Дата выпуска | 7 мая 2019 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия ADEIX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ADEIX с VTV, ADEIX с FXNAX, ADEIX с SCHD, ADEIX с FSPGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora Dividend Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ancora Dividend Value Equity Fund показал доход в 14.89% с начала года и 26.76% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.89% | 20.57% |
| 1 месяц | 5.65% | 6.34% |
| 6 месяцев | 9.45% | 10.39% |
| 1 год | 26.76% | 32.65% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.05% | 14.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 3.89% | 2.46% | -4.80% | 1.86% | 1.95% | 3.52% | 3.34% | 2.03% | 14.89% | |||
| 2023 | 2.57% | -3.02% | -0.22% | 1.68% | -1.50% | 5.79% | 3.68% | -2.57% | -3.29% | -1.85% | 6.79% | 5.81% | 13.93% |
| 2022 | -2.51% | -1.56% | 0.41% | -5.28% | 1.38% | -9.08% | 6.22% | -3.41% | -7.68% | 11.17% | 4.80% | -4.59% | -11.41% |
| 2021 | -2.49% | 4.00% | 5.57% | 3.58% | 2.63% | -0.59% | 1.70% | 1.96% | -2.92% | 6.68% | -1.72% | 6.66% | 27.35% |
| 2020 | -2.68% | -9.35% | -12.85% | 10.83% | 3.36% | 0.92% | 4.24% | 5.91% | -2.47% | -2.54% | 11.49% | 4.75% | 8.93% |
| 2019 | -3.73% | 7.02% | 2.15% | -1.82% | 2.15% | 1.62% | 3.38% | 2.71% | 13.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ADEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ancora Dividend Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.16 | $0.15 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.13% | 1.30% | 1.42% | 1.06% | 1.23% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Dividend Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.09 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.15 |
| 2019 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ancora Dividend Value Equity Fund показал максимальную просадку в 34.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Ancora Dividend Value Equity Fund составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.73% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -21.55% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 330 | 25 янв. 2024 г. | 516 |
| -5.79% | 30 июл. 2019 г. | 12 | 14 авг. 2019 г. | 47 | 21 окт. 2019 г. | 59 |
| -5.74% | 1 апр. 2024 г. | 23 | 1 мая 2024 г. | 33 | 18 июн. 2024 г. | 56 |
| -5.2% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ancora Dividend Value Equity Fund составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.