Сравнение ADBU с MUU
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ADBU tracks the Adobe Inc. while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. ADBU charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 25.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | -11.14% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 225.95% |
Correlation
The correlation between ADBU and MUU is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. MUU — Ранг доходности на риск
ADBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение ADBU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBU и MUU
Максимальная просадка ADBU за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -75.07% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -55.25% | +25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -23.62% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.99% | 152.52% | -60.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.99% | 142.32% | -50.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.99% | 142.32% | -50.33% |
Сравнение комиссий ADBU и MUU
ADBU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и MUU
Дивидендная доходность ADBU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and MUU have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.27% for ADBU.
ADBU tracks Adobe Inc., while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор