Сравнение ADBU с MUU
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. ADBU is passively managed, while MUU is actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. ADBU charges 0.97%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 9.96% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 576.66% |
Correlation
The correlation between ADBU and MUU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. MUU — Ранг доходности на риск
ADBU
MUU
Сравнение ADBU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 50.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 6.68 | -5.96 |
Просадки
Сравнение просадок ADBU и MUU
Максимальная просадка ADBU за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -75.07% | +58.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | 0.00% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -23.44% | +17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 54.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.05% | 131.77% | -41.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.05% | 133.67% | -43.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.05% | 133.67% | -43.62% |
Сравнение комиссий ADBU и MUU
ADBU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и MUU
ADBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and MUU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for ADBU.
Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор