Сравнение ADBG с NBIL
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ADBG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for NBIL.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и NBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -61.45%, что значительно ниже, чем у NBIL с доходностью 133.99%.
ADBG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 42.50%
- 6 месяцев
- -45.43%
- С начала года
- -61.45%
- 1 год
- -67.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIL
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- -65.06%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 133.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и NBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -61.45% | -4.72% |
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 133.99% | -65.28% |
Correlation
The correlation between ADBG and NBIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. NBIL — Ранг доходности на риск
ADBG
NBIL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ADBG c NBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBG | NBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBG и NBIL
Максимальная просадка ADBG за все время составила -84.14%, что больше максимальной просадки NBIL в -77.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и NBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | NBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.14% | -77.87% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.59% | -66.49% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.95% | -42.77% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и NBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | NBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 203.33% | -131.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.65% | 203.33% | -133.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.65% | 203.33% | -133.68% |
Сравнение комиссий ADBG и NBIL
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NBIL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и NBIL
Ни ADBG, ни NBIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBG and NBIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NBIL.
ADBG and NBIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 1.50% for NBIL.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и NBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор