Сравнение ADBE с AKO-A
ADBE (Adobe Inc) and AKO-A (Embotelladora Andina S.A) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while AKO-A operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 9.95%/yr for AKO-A. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и AKO-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у AKO-A с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADBE имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции AKO-A немного впереди с 9.95%.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
AKO-A
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам ADBE и AKO-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 0.90% | 69.94% | 22.39% | 32.28% | 25.25% | -15.56% | -9.03% | -14.12% | -25.96% | 33.08% |
Correlation
The correlation between ADBE and AKO-A is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1994 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
AKO-A:
$3.43B
ADBE:
$17.19
AKO-A:
$1.95K
ADBE:
14.25
AKO-A:
0.01
ADBE:
1.00
AKO-A:
0.00
ADBE:
4.20
AKO-A:
0.00
ADBE:
8.81
AKO-A:
0.00
ADBE:
$24.45B
AKO-A:
$3.42T
ADBE:
$21.82B
AKO-A:
$1.34T
ADBE:
$9.71B
AKO-A:
$620.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. AKO-A — Ранг доходности на риск
ADBE
AKO-A
Сравнение ADBE c AKO-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Embotelladora Andina S.A (AKO-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | AKO-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.12 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.86 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.71 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.30 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.59 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и AKO-A
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке AKO-A в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и AKO-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -79.18% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -17.84% | -28.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -25.41% | -39.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -25.41% | -41.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -63.51% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -12.79% | -51.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -30.92% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 9.21% | +17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и AKO-A
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Embotelladora Andina S.A (AKO-A) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKO-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 11.13% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 40.01% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 50.74% | -16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 42.04% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 41.82% | -7.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и AKO-A
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AKO-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 4.53% | 5.24% | 6.95% | 9.27% | 17.81% | 8.12% | 5.74% | 4.72% | 4.16% | 2.63% | 2.34% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и AKO-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Embotelladora Andina S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и AKO-A
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
AKO-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
AKO-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
AKO-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and AKO-A have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to AKO-A (11.13%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs AKO-A's -79.18%.
AKO-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и AKO-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор