PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANIPORTS.NS с TCS.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADANIPORTS.NS с TCS.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS).

Доходность

Сравнение доходности ADANIPORTS.NS и TCS.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANIPORTS.NS и TCS.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		-6.27%19.97%20.70%26.05%12.80%52.02%33.63%-5.55%-3.94%51.61%
TCS.NS
Tata Consultancy Services Limited		-22.17%-18.98%10.01%20.64%-11.68%32.01%34.97%18.23%41.33%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, ADANIPORTS.NS показывает доходность -6.27%, что значительно выше, чем у TCS.NS с доходностью -22.17%. За последние 10 лет акции ADANIPORTS.NS превзошли акции TCS.NS по среднегодовой доходности: 19.56% против 9.17% соответственно.

ADANIPORTS.NS

1 день
-0.56%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-3.17%
1 год
15.80%
3 года*
30.64%
5 лет*
14.03%
10 лет*
19.56%

TCS.NS

1 день
1.76%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-22.17%
6 месяцев
-14.06%
1 год
-28.46%
3 года*
-5.92%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Tata Consultancy Services Limited

Часто сравнивают с ADANIPORTS.NS:
ADANIPORTS.NS с BEL.NSADANIPORTS.NS с ADANIENT.NSADANIPORTS.NS с XPOADANIPORTS.NS с VEDL.NS
Часто сравнивают с TCS.NS:
TCS.NS с INFY.NSTCS.NS с NFTYTCS.NS с INFYTCS.NS с MSFTTCS.NS с HCLTECH.NSTCS.NS с ^BSESNTCS.NS с ^NIFTY200

Доходность на риск

ADANIPORTS.NS vs. TCS.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANIPORTS.NS
Ранг доходности на риск ADANIPORTS.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANIPORTS.NS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIPORTS.NS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIPORTS.NS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIPORTS.NS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIPORTS.NS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TCS.NS
Ранг доходности на риск TCS.NS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCS.NS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCS.NS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCS.NS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCS.NS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCS.NS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANIPORTS.NS c TCS.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANIPORTS.NSTCS.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-1.33

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

-1.86

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.77

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.91

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

-2.06

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANIPORTS.NS vs. TCS.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа TCS.NS равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS и TCS.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANIPORTS.NSTCS.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-1.33

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.12

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между ADANIPORTS.NS и TCS.NS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANIPORTS.NS и TCS.NS

Дивидендная доходность ADANIPORTS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TCS.NS в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		0.51%0.48%0.49%0.49%0.61%0.68%0.66%0.05%0.52%0.32%0.41%0.42%
TCS.NS
Tata Consultancy Services Limited		4.45%3.99%1.83%3.08%1.38%0.94%1.40%3.33%1.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADANIPORTS.NS и TCS.NS

Максимальная просадка ADANIPORTS.NS за все время составила -80.27%, что больше максимальной просадки TCS.NS в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIPORTS.NS и TCS.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANIPORTS.NSTCS.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.27%

-66.36%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-32.68%

+15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.34%

-45.36%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.92%

-45.36%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.95%

-43.16%

+30.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.08%

-13.31%

-13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

14.40%

-8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANIPORTS.NS и TCS.NS

Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что ADANIPORTS.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCS.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANIPORTS.NSTCS.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

6.31%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

16.50%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

21.46%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

20.96%

+17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.04%

23.61%

+13.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADANIPORTS.NS и TCS.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adani Ports and Special Economic Zone Limited и Tata Consultancy Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию