PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCS.NS с HCLTECH.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TCS.NS с HCLTECH.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS).

Доходность

Сравнение доходности TCS.NS и HCLTECH.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCS.NS и HCLTECH.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCS.NS
Tata Consultancy Services Limited		-23.52%-18.98%10.01%20.64%-11.68%32.01%34.97%18.23%41.33%14.19%
HCLTECH.NS
HCL Technologies Limited		-15.86%-13.21%35.81%47.94%-17.71%43.53%68.64%18.90%8.50%10.66%

Доходность по периодам

С начала года, TCS.NS показывает доходность -23.52%, что значительно ниже, чем у HCLTECH.NS с доходностью -15.86%. За последние 10 лет акции TCS.NS уступали акциям HCLTECH.NS по среднегодовой доходности: 9.06% против 15.66% соответственно.

TCS.NS

1 день
2.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-23.52%
6 месяцев
-15.55%
1 год
-29.83%
3 года*
-6.52%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
9.06%

HCLTECH.NS

1 день
0.69%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-15.86%
6 месяцев
-1.21%
1 год
-8.71%
3 года*
11.58%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tata Consultancy Services Limited

HCL Technologies Limited

Часто сравнивают с TCS.NS:
TCS.NS с INFY.NSTCS.NS с NFTYTCS.NS с INFYTCS.NS с MSFTTCS.NS с ^BSESNTCS.NS с ^NIFTY200TCS.NS с SPY
Часто сравнивают с HCLTECH.NS:
HCLTECH.NS с INFY.NSHCLTECH.NS с LTTS.NSHCLTECH.NS с TATAELXSI.NSHCLTECH.NS с HAPPSTMNDS.NSHCLTECH.NS с PERSISTENT.NSHCLTECH.NS с VGTHCLTECH.NS с UNH

Доходность на риск

TCS.NS vs. HCLTECH.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCS.NS
Ранг доходности на риск TCS.NS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCS.NS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCS.NS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCS.NS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCS.NS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCS.NS: 11
Ранг коэф-та Мартина
HCLTECH.NS
Ранг доходности на риск HCLTECH.NS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCLTECH.NS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCLTECH.NS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCLTECH.NS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCLTECH.NS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCLTECH.NS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCS.NS c HCLTECH.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCS.NSHCLTECH.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.40

-0.37

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.97

-0.39

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

0.95

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.54

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.22

-1.11

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCS.NS vs. HCLTECH.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCS.NS на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа HCLTECH.NS равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCS.NS и HCLTECH.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCS.NSHCLTECH.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

-0.37

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.45

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между TCS.NS и HCLTECH.NS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCS.NS и HCLTECH.NS

Дивидендная доходность TCS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности HCLTECH.NS в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCS.NS
Tata Consultancy Services Limited		4.53%3.99%1.83%3.08%1.38%0.94%1.40%3.33%1.19%0.00%0.00%0.00%
HCLTECH.NS
HCL Technologies Limited		3.90%2.96%2.81%3.41%4.63%2.27%1.06%0.70%0.83%1.79%2.91%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TCS.NS и HCLTECH.NS

Максимальная просадка TCS.NS за все время составила -66.36%, что меньше максимальной просадки HCLTECH.NS в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCS.NS и HCLTECH.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

TCS.NSHCLTECH.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-92.20%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.68%

-23.50%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.36%

-32.89%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-34.12%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.15%

-29.62%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-32.87%

+19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

11.37%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TCS.NS и HCLTECH.NS

Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS) имеют волатильность 5.92% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCS.NSHCLTECH.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.13%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

16.26%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

23.95%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

23.38%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

25.61%

-2.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCS.NS и HCLTECH.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tata Consultancy Services Limited и HCL Technologies Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию