PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISININE742F01042
СекторIndustrials
ОтрасльMarine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализация₹3.08T
Прибыль на акцию (12 мес.)₹44.32
Цена/прибыль32.16
Общая выручка (12 мес.)₹207.73B
Валовая прибыль (12 мес.)₹127.47B
EBITDA (12 мес.)₹120.06B
Годовой диапазон₹751.25 - ₹1,614.42
Целевая цена₹863.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ADANIPORTS.NS с BEL.NS

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Adani Ports and Special Economic Zone Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.22%
11.44%
ADANIPORTS.NS (Adani Ports and Special Economic Zone Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Adani Ports and Special Economic Zone Limited показал доход в 38.61% с начала года и 72.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adani Ports and Special Economic Zone Limited составила 19.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года38.61%20.57%
1 месяц-3.97%4.18%
6 месяцев3.22%10.51%
1 год72.06%35.06%
5 лет (среднегодовая)30.58%14.29%
10 лет (среднегодовая)19.53%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADANIPORTS.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202417.89%9.34%1.62%-1.26%8.49%3.28%6.21%-5.61%-2.27%38.61%
2023-25.11%-3.30%6.66%7.82%8.45%0.05%5.93%1.84%4.16%-4.90%5.19%24.09%26.05%
2022-1.92%-1.23%9.43%10.62%-13.61%-9.16%14.42%10.27%-2.55%0.35%6.98%-7.14%12.80%
20215.36%32.61%3.92%3.94%5.41%-7.92%-4.15%10.94%-1.39%-6.08%-1.32%6.79%52.02%
20200.93%-7.36%-25.75%15.44%11.62%6.21%-8.35%12.86%-3.94%5.30%14.37%17.54%33.63%
2019-12.65%-3.78%17.02%3.02%6.01%-1.49%-7.91%-3.14%13.19%-4.38%-3.47%-4.20%-5.55%
20185.72%-4.78%-13.29%15.02%-3.72%-4.85%7.67%-4.15%-14.16%-3.06%14.68%6.03%-3.94%
20179.28%2.86%12.54%-3.50%3.45%7.09%9.41%-0.75%-4.12%14.23%-7.52%1.92%51.61%
2016-18.65%-7.33%26.50%-3.84%-19.33%7.65%12.35%13.15%-2.36%19.57%-9.48%-3.40%3.36%
20156.90%1.52%-10.99%3.03%2.31%-4.93%5.55%9.37%-15.88%-0.92%-9.54%-2.65%-17.97%
2014-5.44%13.81%12.08%0.40%20.88%7.12%7.32%8.56%-1.87%2.92%1.61%9.92%106.09%
201311.52%-7.90%0.04%4.54%4.86%-1.15%-16.06%0.56%9.61%5.40%8.56%-1.61%15.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADANIPORTS.NS среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 8989
ADANIPORTS.NS (Adani Ports and Special Economic Zone Limited)
Ранг коэф-та Шарпа ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADANIPORTS.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 12.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0012.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0017.01

Коэффициент Шарпа

Adani Ports and Special Economic Zone Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.83
2.97
ADANIPORTS.NS (Adani Ports and Special Economic Zone Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adani Ports and Special Economic Zone Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹6.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹6.00₹5.00₹5.00₹5.00₹3.20₹0.20₹2.00₹1.30₹1.10₹1.10₹1.00₹1.00

Дивидендный доход

0.42%0.49%0.61%0.68%0.66%0.05%0.52%0.32%0.41%0.42%0.31%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adani Ports and Special Economic Zone Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00
2020₹0.00₹0.00₹3.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.20
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.20
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.30₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.30
2016₹0.00₹0.00₹1.10₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.10
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.10₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.10
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2013₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У Adani Ports and Special Economic Zone Limited дивидендная доходность составляет 0.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%13.5%
У Adani Ports and Special Economic Zone Limited коэффициент выплат составляет 13.46%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Adani Ports and Special Economic Zone Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-11.10%
0
ADANIPORTS.NS (Adani Ports and Special Economic Zone Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adani Ports and Special Economic Zone Limited показал максимальную просадку в 80.22%, зарегистрированную 28 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1366 торговых сессий.

Текущая просадка Adani Ports and Special Economic Zone Limited составляет 11.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.22%3 янв. 2008 г.22328 нояб. 2008 г.13666 июн. 2014 г.1589
-53.24%21 авг. 2015 г.18019 мая 2016 г.26819 июн. 2017 г.448
-52.92%25 янв. 2018 г.52823 мар. 2020 г.1764 дек. 2020 г.704
-52.34%21 сент. 2022 г.932 февр. 2023 г.2055 дек. 2023 г.298
-27.09%27 апр. 2022 г.3820 июн. 2022 г.569 сент. 2022 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adani Ports and Special Economic Zone Limited составляет 6.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.54%
3.33%
ADANIPORTS.NS (Adani Ports and Special Economic Zone Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adani Ports and Special Economic Zone Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adani Ports and Special Economic Zone Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию