PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISININE742F01042
СекторIndustrials
ОтрасльMarine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализация₹3.01T
Прибыль на акцию (12 мес.)₹46.55
Цена/прибыль28.99
Общая выручка (12 мес.)₹278.40B
Валовая прибыль (12 мес.)₹182.32B
EBITDA (12 мес.)₹155.79B
Годовой диапазон₹781.62 - ₹1,614.42
Целевая цена₹863.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: ADANIPORTS.NS с BEL.NS, ADANIPORTS.NS с XPO

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Adani Ports and Special Economic Zone Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
12.33%
ADANIPORTS.NS (Adani Ports and Special Economic Zone Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Adani Ports and Special Economic Zone Limited показал доход в 30.34% с начала года и 66.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adani Ports and Special Economic Zone Limited составила 17.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.05%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.34%21.24%
1 месяц-5.97%0.55%
6 месяцев3.68%11.47%
1 год66.37%32.45%
5 лет (среднегодовая)29.24%13.43%
10 лет (среднегодовая)17.31%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADANIPORTS.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202417.89%9.34%1.62%-1.26%8.49%3.28%6.21%-5.61%-2.27%-4.99%30.34%
2023-25.11%-3.30%6.66%7.82%8.45%0.05%5.93%1.84%4.16%-4.90%5.19%24.09%26.05%
2022-1.92%-1.23%9.43%10.62%-13.61%-9.16%14.42%10.27%-2.55%0.35%6.98%-7.14%12.80%
20215.36%32.61%3.92%3.94%5.41%-7.92%-4.15%10.94%-1.39%-6.08%-1.32%6.79%52.02%
20200.93%-7.36%-25.75%15.44%11.62%6.21%-8.35%12.86%-3.94%5.30%14.37%17.54%33.63%
2019-12.65%-3.78%17.02%3.02%6.01%-1.49%-7.91%-3.14%13.19%-4.38%-3.47%-4.20%-5.55%
20185.72%-4.78%-13.29%15.02%-3.72%-4.85%7.67%-4.15%-14.16%-3.06%14.68%6.03%-3.94%
20179.28%2.86%12.54%-3.50%3.45%7.09%9.41%-0.75%-4.12%14.23%-7.52%1.92%51.61%
2016-18.65%-7.33%26.50%-3.84%-19.33%7.65%12.35%13.15%-2.36%19.57%-9.48%-3.40%3.36%
20156.90%1.52%-10.99%3.03%2.31%-4.93%5.55%9.37%-15.88%-0.92%-9.54%-2.65%-17.97%
2014-5.44%13.81%12.08%0.40%20.88%7.12%7.32%8.56%-1.87%2.92%1.61%9.92%106.09%
201311.52%-7.90%0.04%4.54%4.86%-1.15%-16.06%0.56%9.61%5.40%8.56%-1.61%15.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADANIPORTS.NS среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ADANIPORTS.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADANIPORTS.NS, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

Adani Ports and Special Economic Zone Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.89
ADANIPORTS.NS (Adani Ports and Special Economic Zone Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adani Ports and Special Economic Zone Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹6.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%₹0.00₹1.00₹2.00₹3.00₹4.00₹5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹6.00₹5.00₹5.00₹5.00₹3.20₹0.20₹2.00₹1.30₹1.10₹1.10₹1.00₹1.00

Дивидендный доход

0.45%0.49%0.61%0.68%0.66%0.05%0.52%0.32%0.41%0.42%0.31%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adani Ports and Special Economic Zone Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00
2020₹0.00₹0.00₹3.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.20
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.20
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.30₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.30
2016₹0.00₹0.00₹1.10₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.10
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.10₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.10
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2013₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Adani Ports and Special Economic Zone Limited дивидендная доходность составляет 0.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%12.5%
У Adani Ports and Special Economic Zone Limited коэффициент выплат составляет 12.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Adani Ports and Special Economic Zone Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.40%
-1.35%
ADANIPORTS.NS (Adani Ports and Special Economic Zone Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adani Ports and Special Economic Zone Limited показал максимальную просадку в 80.22%, зарегистрированную 28 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1366 торговых сессий.

Текущая просадка Adani Ports and Special Economic Zone Limited составляет 16.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.22%3 янв. 2008 г.22328 нояб. 2008 г.13666 июн. 2014 г.1589
-53.24%21 авг. 2015 г.18019 мая 2016 г.26819 июн. 2017 г.448
-52.92%25 янв. 2018 г.52823 мар. 2020 г.1764 дек. 2020 г.704
-52.34%21 сент. 2022 г.932 февр. 2023 г.2055 дек. 2023 г.298
-27.09%27 апр. 2022 г.3820 июн. 2022 г.569 сент. 2022 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adani Ports and Special Economic Zone Limited составляет 8.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.56%
3.19%
ADANIPORTS.NS (Adani Ports and Special Economic Zone Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adani Ports and Special Economic Zone Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adani Ports and Special Economic Zone Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию