PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANIPORTS.NS с VEDL.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADANIPORTS.NS с VEDL.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Vedanta Limited (VEDL.NS).

Доходность

Сравнение доходности ADANIPORTS.NS и VEDL.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Vedanta Limited (VEDL.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANIPORTS.NS и VEDL.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		-6.27%19.97%20.70%26.05%12.80%52.02%33.63%-5.55%-3.94%51.61%
VEDL.NS
Vedanta Limited		15.67%43.23%89.04%4.44%16.32%-200.69%20.63%-23.81%-28.72%63.23%

Доходность по периодам

С начала года, ADANIPORTS.NS показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у VEDL.NS с доходностью 15.67%.

ADANIPORTS.NS

1 день
-0.56%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-3.17%
1 год
15.80%
3 года*
30.64%
5 лет*
14.03%
10 лет*
19.56%

VEDL.NS

1 день
1.54%
1 месяц
-3.35%
С начала года
15.67%
6 месяцев
50.40%
1 год
60.90%
3 года*
50.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Vedanta Limited

Часто сравнивают с ADANIPORTS.NS:
ADANIPORTS.NS с BEL.NSADANIPORTS.NS с ADANIENT.NSADANIPORTS.NS с XPOADANIPORTS.NS с TCS.NS
Часто сравнивают с VEDL.NS:
VEDL.NS с PBR

Доходность на риск

ADANIPORTS.NS vs. VEDL.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANIPORTS.NS
Ранг доходности на риск ADANIPORTS.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANIPORTS.NS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIPORTS.NS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIPORTS.NS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIPORTS.NS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIPORTS.NS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VEDL.NS
Ранг доходности на риск VEDL.NS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEDL.NS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDL.NS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDL.NS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDL.NS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDL.NS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANIPORTS.NS c VEDL.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Vedanta Limited (VEDL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANIPORTS.NSVEDL.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.91

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.28

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.09

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

9.23

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANIPORTS.NS vs. VEDL.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VEDL.NS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS и VEDL.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANIPORTS.NSVEDL.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.91

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

—

—

Корреляция

Корреляция между ADANIPORTS.NS и VEDL.NS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANIPORTS.NS и VEDL.NS

Дивидендная доходность ADANIPORTS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VEDL.NS в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		0.51%0.48%0.49%0.49%0.61%0.68%0.66%0.05%0.52%0.32%0.41%0.42%
VEDL.NS
Vedanta Limited		4.94%3.81%9.79%24.17%26.43%352.75%8.30%1.21%18.89%5.37%0.81%6.47%

Просадки

Сравнение просадок ADANIPORTS.NS и VEDL.NS

Максимальная просадка ADANIPORTS.NS за все время составила -80.27%, что меньше максимальной просадки VEDL.NS в -270.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIPORTS.NS и VEDL.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANIPORTS.NSVEDL.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.27%

-270.14%

+189.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-15.74%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.34%

-270.14%

+217.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.92%

-270.14%

+217.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.95%

-255.22%

+242.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.08%

-64.21%

+37.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

6.38%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANIPORTS.NS и VEDL.NS

Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Vedanta Limited (VEDL.NS) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что ADANIPORTS.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEDL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANIPORTS.NSVEDL.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

10.08%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

24.26%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

32.19%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

74.89%

-36.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.04%

61.42%

-24.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADANIPORTS.NS и VEDL.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adani Ports and Special Economic Zone Limited и Vedanta Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию