PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANIPORTS.NS с ADANIENT.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADANIPORTS.NS с ADANIENT.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS).

Доходность

Сравнение доходности ADANIPORTS.NS и ADANIENT.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANIPORTS.NS и ADANIENT.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		-6.27%19.97%20.70%26.05%12.80%52.02%33.63%-5.55%-3.94%51.61%
ADANIENT.NS
Adani Enterprises Limited		-18.11%-11.38%-11.21%-26.13%125.80%256.70%131.80%29.79%78.17%118.43%

Доходность по периодам

С начала года, ADANIPORTS.NS показывает доходность -6.27%, что значительно выше, чем у ADANIENT.NS с доходностью -18.11%. За последние 10 лет акции ADANIPORTS.NS уступали акциям ADANIENT.NS по среднегодовой доходности: 19.56% против 45.55% соответственно.

ADANIPORTS.NS

1 день
-0.56%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-3.17%
1 год
15.80%
3 года*
30.64%
5 лет*
14.03%
10 лет*
19.56%

ADANIENT.NS

1 день
-0.45%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-18.11%
6 месяцев
-29.26%
1 год
-22.55%
3 года*
2.26%
5 лет*
10.68%
10 лет*
45.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Adani Enterprises Limited

Часто сравнивают с ADANIPORTS.NS:
ADANIPORTS.NS с BEL.NSADANIPORTS.NS с XPOADANIPORTS.NS с VEDL.NSADANIPORTS.NS с TCS.NS
Часто сравнивают с ADANIENT.NS:
ADANIENT.NS с TATAMOTORS.NSADANIENT.NS с MSFTADANIENT.NS с M&M.NSADANIENT.NS с BAJAJHLDNG.NS

Доходность на риск

ADANIPORTS.NS vs. ADANIENT.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANIPORTS.NS
Ранг доходности на риск ADANIPORTS.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANIPORTS.NS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIPORTS.NS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIPORTS.NS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIPORTS.NS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIPORTS.NS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ADANIENT.NS
Ранг доходности на риск ADANIENT.NS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANIENT.NS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIENT.NS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIENT.NS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIENT.NS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIENT.NS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANIPORTS.NS c ADANIENT.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANIPORTS.NSADANIENT.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.69

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

-0.89

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.89

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.61

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

-1.51

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANIPORTS.NS vs. ADANIENT.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ADANIENT.NS равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS и ADANIENT.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANIPORTS.NSADANIENT.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.69

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

—

—

Корреляция

Корреляция между ADANIPORTS.NS и ADANIENT.NS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANIPORTS.NS и ADANIENT.NS

Дивидендная доходность ADANIPORTS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности ADANIENT.NS в 0.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		0.51%0.48%0.49%0.49%0.61%0.68%0.66%0.05%0.52%0.32%0.41%0.42%
ADANIENT.NS
Adani Enterprises Limited		0.07%0.06%0.05%0.04%0.03%0.06%0.20%0.19%0.24%0.43%0.93%2.99%

Просадки

Сравнение просадок ADANIPORTS.NS и ADANIENT.NS

Максимальная просадка ADANIPORTS.NS за все время составила -80.27%, что меньше максимальной просадки ADANIENT.NS в -33,189,828.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIPORTS.NS и ADANIENT.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANIPORTS.NSADANIENT.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.27%

-33,189,828.02%

+33,189,747.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-34.28%

+17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.34%

-71.35%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.92%

-71.35%

+18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.95%

-14,635,325.33%

+14,635,312.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.08%

-4,454,523.65%

+4,454,496.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

13.79%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANIPORTS.NS и ADANIENT.NS

Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что ADANIPORTS.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANIENT.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANIPORTS.NSADANIENT.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

11.00%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

24.36%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

32.88%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

49.19%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.04%

50.66%

-13.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADANIPORTS.NS и ADANIENT.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adani Ports and Special Economic Zone Limited и Adani Enterprises Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию