Сравнение ADANIPORTS.NS с XPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и XPO Logistics, Inc. (XPO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADANIPORTS.NS или XPO.
Основные характеристики
| ADANIPORTS.NS | XPO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.55% | 73.80% |
| Дох-ть за 1 год | 69.68% | 88.71% |
| Дох-ть за 3 года | 23.86% | 49.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.12% | 39.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.65% | 27.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.63 | 4.03 |
| Коэф-т Мартина | 11.10 | 7.86 |
| Индекс Язвы | 6.91% | 10.96% |
| Дневная вол-ть | 40.38% | 43.23% |
| Макс. просадка | -80.22% | -82.85% |
| Текущая просадка | -14.34% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ADANIPORTS.NS | XPO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ₹2.94T | $17.72B |
| EPS | ₹47.49 | $3.12 |
| Цена/прибыль | 28.68 | 48.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | ₹278.40B | $8.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | ₹182.32B | $926.00M |
| EBITDA (12 мес.) | ₹155.79B | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между ADANIPORTS.NS и XPO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADANIPORTS.NS и XPO
С начала года, ADANIPORTS.NS показывает доходность 33.55%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 73.80%. За последние 10 лет акции ADANIPORTS.NS уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 17.65% против 27.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADANIPORTS.NS c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADANIPORTS.NS и XPO
Дивидендная доходность ADANIPORTS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANIPORTS.NS Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 0.44% | 0.49% | 0.61% | 0.68% | 0.66% | 0.05% | 0.52% | 0.32% | 0.41% | 0.42% | 0.31% | 0.64% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADANIPORTS.NS и XPO
Максимальная просадка ADANIPORTS.NS за все время составила -80.22%, примерно равная максимальной просадке XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIPORTS.NS и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADANIPORTS.NS и XPO
Текущая волатильность для Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) составляет 7.84%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что ADANIPORTS.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADANIPORTS.NS и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adani Ports and Special Economic Zone Limited и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности