Сравнение ACYN с AIRR
ACYN (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - ACYN is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. ACYN is actively managed, while AIRR is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ACYN charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности ACYN и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACYN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 35.27%
- 6 месяцев
- 30.88%
- 1 год
- 67.84%
- 3 года*
- 37.44%
- 5 лет*
- 26.56%
- 10 лет*
- 22.80%
Сравнение доходности по годам ACYN и AIRR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 4.45% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 10.80% |
Correlation
The correlation between ACYN and AIRR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACYN vs. AIRR — Ранг доходности на риск
ACYN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIRR
Сравнение ACYN c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF (ACYN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACYN | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACYN и AIRR
Максимальная просадка ACYN за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACYN и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACYN | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -42.37% | +40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.25% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -7.46% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACYN и AIRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACYN | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 26.39% | -19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 25.44% | -18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 26.33% | -19.78% |
Сравнение комиссий ACYN и AIRR
ACYN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACYN и AIRR
Дивидендная доходность ACYN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности AIRR в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
ACYN and AIRR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ACYN.
ACYN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.13% for AIRR.
ACYN is categorized as Derivative Income, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.75% for ACYN and 0.69% for AIRR.
Подберите оптимальное распределение для ACYN и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор