Сравнение ACLLY с TBBK
ACLLY (Accelleron Industries AG ADR) and TBBK (The Bancorp, Inc.) are both stocks. ACLLY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TBBK operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 3 years, ACLLY returned 60.93%/yr vs 16.49%/yr for TBBK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACLLY и TBBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLLY показывает доходность 23.08%, что значительно выше, чем у TBBK с доходностью -14.90%.
ACLLY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- 23.08%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 60.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBBK
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 9.20%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -16.46%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 24.45%
Сравнение доходности по годам ACLLY и TBBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACLLY Accelleron Industries AG ADR | 23.08% | 56.70% | 69.48% | 60.55% | 2.00% |
TBBK The Bancorp, Inc. | -14.90% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 25.58% |
Correlation
The correlation between ACLLY and TBBK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ACLLY:
$8.84B
TBBK:
$2.45B
ACLLY:
$4.29
TBBK:
$5.09
ACLLY:
21.96
TBBK:
11.28
ACLLY:
1.15
TBBK:
0.41
ACLLY:
3.87
TBBK:
3.80
ACLLY:
18.52
TBBK:
3.51
ACLLY:
$2.28B
TBBK:
$686.06M
ACLLY:
$1.02B
TBBK:
$394.85M
ACLLY:
$569.11M
TBBK:
$230.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLLY vs. TBBK — Ранг доходности на риск
ACLLY
TBBK
Сравнение ACLLY c TBBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelleron Industries AG ADR (ACLLY) и The Bancorp, Inc. (TBBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACLLY | TBBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.34 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 0.60 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACLLY и TBBK
Максимальная просадка ACLLY за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки TBBK в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLLY и TBBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLLY | TBBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -92.68% | +62.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -35.92% | +16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -36.28% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.09% | -28.48% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -47.53% | +41.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 20.43% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLLY и TBBK
Текущая волатильность для Accelleron Industries AG ADR (ACLLY) составляет 7.38%, в то время как у The Bancorp, Inc. (TBBK) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что ACLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLLY | TBBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 8.48% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 30.93% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.64% | 43.30% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 46.06% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.04% | 50.78% | -9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLLY и TBBK
Дивидендная доходность ACLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как TBBK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACLLY Accelleron Industries AG ADR | 1.99% | 1.94% | 2.95% | 4.04% |
TBBK The Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACLLY и TBBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accelleron Industries AG ADR и The Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACLLY и TBBK
ACLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила о валовой прибыли в 287.36M при выручке в 654.31M, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила об операционной прибыли в 159.35M при выручке в 654.31M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила о чистой прибыли в 123.09M при выручке в 654.31M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.
Часто задаваемые вопросы
ACLLY and TBBK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBBK has higher volatility (8.48%) compared to ACLLY (7.38%). In terms of maximum drawdown, ACLLY dropped -30.00% vs TBBK's -92.68%.
ACLLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLLY и TBBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор