Сравнение ACII с SPUT
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both Derivative Income funds from Innovator. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ACII и SPUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACII и SPUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | -0.01% |
Correlation
The correlation between ACII and SPUT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACII vs. SPUT — Ранг доходности на риск
ACII
SPUT
Сравнение ACII c SPUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 1.54 | -9.09 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и SPUT
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и SPUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -10.55% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.34% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.88% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и SPUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 7.24% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 11.26% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 11.26% | -3.61% |
Сравнение комиссий ACII и SPUT
И ACII, и SPUT имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и SPUT
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPUT в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% | 0.00% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.03% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
ACII and SPUT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACII and SPUT have the same expense ratio: 0.79% per year.
SPUT has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.74% for ACII.
Подберите оптимальное распределение для ACII и SPUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор