Сравнение ACII с PJUL
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - ACII is a Derivative Income fund actively managed by Innovator, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. ACII is actively managed, while PJUL is passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ACII и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACII и PJUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.25% |
Correlation
The correlation between ACII and PJUL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACII vs. PJUL — Ранг доходности на риск
ACII
PJUL
Сравнение ACII c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 0.90 | -8.45 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и PJUL
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -18.17% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.47% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и PJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 5.66% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 8.60% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 10.03% | -2.38% |
Сравнение комиссий ACII и PJUL
И ACII, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и PJUL
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
ACII and PJUL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACII and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
ACII has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for PJUL.
ACII is categorized as Derivative Income, while PJUL is Defined Outcome.
Подберите оптимальное распределение для ACII и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор