Сравнение ACII с GOOY
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. ACII charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности ACII и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 88.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACII и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -6.84% |
Correlation
The correlation between ACII and GOOY is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACII vs. GOOY — Ранг доходности на риск
ACII
GOOY
Сравнение ACII c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 1.09 | -8.64 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и GOOY
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -24.40% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -8.61% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -6.26% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 23.19% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 23.31% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 23.31% | -15.66% |
Сравнение комиссий ACII и GOOY
ACII берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и GOOY
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GOOY в 50.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.99% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
ACII and GOOY have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACII is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACII is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 50.99%, compared with 0.74% for ACII.
They also come from different issuers: Innovator and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for ACII and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для ACII и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор