Сравнение ACII с BOUT
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ACII is a Derivative Income fund actively managed by Innovator, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. ACII is actively managed, while BOUT is passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. ACII charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.
Доходность
Сравнение доходности ACII и BOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 31.39%
- 6 месяцев
- 30.30%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACII и BOUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 2.09% |
Correlation
The correlation between ACII and BOUT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACII vs. BOUT — Ранг доходности на риск
ACII
BOUT
Сравнение ACII c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 0.41 | -7.96 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и BOUT
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и BOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -36.75% | +35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.01% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -12.29% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и BOUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 20.79% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 19.48% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 22.93% | -15.28% |
Сравнение комиссий ACII и BOUT
ACII берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и BOUT
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности BOUT в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.26% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ACII and BOUT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACII is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACII is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.
ACII has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.26% for BOUT.
ACII is categorized as Derivative Income, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for ACII and 0.80% for BOUT.
Подберите оптимальное распределение для ACII и BOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор