Сравнение ACII с AVGW
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ACII charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for AVGW.
Доходность
Сравнение доходности ACII и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 17.30%
- С начала года
- 43.84%
- 6 месяцев
- 27.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACII и AVGW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 14.38% |
Correlation
The correlation between ACII and AVGW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ACII c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 1.69 | -9.25 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и AVGW
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -34.65% | +33.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.38% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -12.19% | +11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 53.65% | -46.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 53.65% | -46.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 53.65% | -46.00% |
Сравнение комиссий ACII и AVGW
ACII берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AVGW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и AVGW
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AVGW в 44.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% | 0.00% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 44.45% | 31.15% |
Часто задаваемые вопросы
ACII and AVGW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACII is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACII is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 44.45%, compared with 0.74% for ACII.
They also come from different issuers: Innovator and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for ACII and 0.99% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для ACII и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор