Сравнение ABNG с MUU
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
ABNG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.01% | 30.68% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 29.83% |
Correlation
The correlation between ABNG and MUU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. MUU — Ранг доходности на риск
ABNG
MUU
Сравнение ABNG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 5.91 | -5.43 |
Просадки
Сравнение просадок ABNG и MUU
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -75.07% | +42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -15.35% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -23.42% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 56.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.89% | 132.77% | -69.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.89% | 134.14% | -71.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.89% | 134.14% | -71.25% |
Сравнение комиссий ABNG и MUU
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и MUU
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and MUU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор