Сравнение ABNG с FGRU
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. ABNG is actively managed, while FGRU is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for FGRU.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и FGRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABNG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGRU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -32.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и FGRU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 8.21% |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -48.50% |
Correlation
The correlation between ABNG and FGRU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ABNG c FGRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNG | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.43 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок ABNG и FGRU
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки FGRU в -57.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и FGRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -57.59% | +24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -49.89% | +32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -30.86% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и FGRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.89% | 208.42% | -145.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.89% | 208.42% | -145.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.89% | 208.42% | -145.53% |
Сравнение комиссий ABNG и FGRU
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FGRU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и FGRU
Ни ABNG, ни FGRU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ABNG and FGRU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
ABNG and FGRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.50% for FGRU.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и FGRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор