Сравнение ABNB с CMG
ABNB (Airbnb, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ABNB in Travel Services, CMG in Restaurants. Over the past 5 years, ABNB returned -2.28%/yr vs 3.35%/yr for CMG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABNB и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNB показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -12.89%.
ABNB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам ABNB и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNB Airbnb, Inc. | -2.53% | 3.28% | -3.47% | 59.23% | -48.65% | 13.41% | 0.55% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 5.54% |
Correlation
The correlation between ABNB and CMG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between ABNB and CMG shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABNB:
$80.43B
CMG:
$41.96B
ABNB:
$4.06
CMG:
$1.09
ABNB:
32.56
CMG:
29.48
ABNB:
0.91
CMG:
1.10
ABNB:
6.48
CMG:
3.53
ABNB:
10.53
CMG:
17.43
ABNB:
$12.65B
CMG:
$12.14B
ABNB:
$10.49B
CMG:
$4.39B
ABNB:
$2.57B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNB vs. CMG — Ранг доходности на риск
ABNB
CMG
Сравнение ABNB c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbnb, Inc. (ABNB) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNB | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.71 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.04 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNB и CMG
Максимальная просадка ABNB за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNB и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNB | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -74.61% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -51.61% | +30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.16% | -58.89% | +21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.19% | -58.89% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.00% | -52.98% | +13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -21.37% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 35.40% | -25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNB и CMG
Текущая волатильность для Airbnb, Inc. (ABNB) составляет 7.64%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что ABNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNB | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 10.80% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 23.87% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 38.63% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 33.60% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.93% | 35.63% | +10.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNB и CMG
Ни ABNB, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABNB и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbnb, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABNB и CMG
ABNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 2.68B, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
ABNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.00M при выручке в 2.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ABNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 2.68B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
ABNB and CMG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.80%) compared to ABNB (7.64%). In terms of maximum drawdown, ABNB dropped -61.96% vs CMG's -74.61%.
ABNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNB и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор