Сравнение ABIYX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Value Fund (ABIYX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

ABIYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ABIYX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Value Fund (ABIYX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABIYX и FHLFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ABIYX AB International Value Fund	1.08%	42.41%	4.89%	15.24%	-10.62%	11.07%	2.22%	16.83%	-16.26%
FHLFX Fidelity Series International Index Fund	0.99%	31.96%	3.67%	18.16%	-14.17%	11.23%	8.09%	21.66%	-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, ABIYX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

ABIYX

1 день: 3.21%

1 месяц: -7.23%

С начала года: 1.08%

6 месяцев: 4.97%

1 год: 30.63%

3 года*: 16.53%

5 лет*: 10.10%

10 лет*: 7.41%

FHLFX

1 день: 2.97%

1 месяц: -6.32%

С начала года: 0.99%

6 месяцев: 5.00%

1 год: 22.99%

3 года*: 14.59%

5 лет*: 8.30%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB International Value Fund

Название символа

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с ABIYX:

ABIYX с AGTHX ABIYX с ACGYX ABIYX с AGRFX ABIYX с APGAX ABIYX с APGYX ABIYX с APGZX ABIYX с AWF

Часто сравнивают с FHLFX:

FHLFX с FSPSX FHLFX с FTIHX FHLFX с FITGX FHLFX с TRERX FHLFX с AAIEX FHLFX с VGTSX FHLFX с SCIEX

Сравнение комиссий ABIYX и FHLFX

ABIYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

ABIYX

AB International Value Fund

FHLFX

Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

ABIYX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABIYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FHLFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABIYX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ABIYX	FHLFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	1.39	+0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.41	1.90	+0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.28	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.41	1.95	+0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.34	7.44	+1.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABIYX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABIYX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIYX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ABIYX	FHLFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.84	1.39	+0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.53	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.47	-0.20

Корреляция

Корреляция между ABIYX и FHLFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIYX и FHLFX

Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ABIYX AB International Value Fund	2.85%	2.88%	10.15%	1.38%	1.39%	2.78%	0.92%	1.31%	0.52%	2.02%	0.34%	1.69%
FHLFX Fidelity Series International Index Fund	3.43%	3.46%	2.98%	2.86%	2.60%	2.47%	1.92%	1.95%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABIYX и FHLFX

Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ABIYX	FHLFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.72%	-33.58%	-36.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.20%	-11.37%	-0.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.49%	-29.36%	-2.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-8.18%	-1.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.92%	-6.18%	-17.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.15%	2.97%	+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ABIYX и FHLFX

AB International Value Fund (ABIYX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 7.60% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ABIYX	FHLFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.60%	7.63%	-0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.08%	11.01%	+0.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.88%	17.06%	-0.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.43%	15.82%	+0.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.62%	17.63%	-0.01%

Сравнение ABIYX с FHLFX

Доходность

Сравнение доходности ABIYX и FHLFX

Сравнение доходности по годам ABIYX и FHLFX

Доходность по периодам

ABIYX

FHLFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ABIYX и FHLFX

Доходность на риск

ABIYX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

ABIYX

FHLFX

Сравнение ABIYX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ABIYX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIYX и FHLFX

Просадки

Сравнение просадок ABIYX и FHLFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ABIYX и FHLFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)