Сравнение ABI с VMSB
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABI charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for VMSB.
Доходность
Сравнение доходности ABI и VMSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у VMSB с доходностью 0.96%.
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и VMSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 0.43% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 0.96% | -0.40% |
Correlation
The correlation between ABI and VMSB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ABI c VMSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABI | VMSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 0.31 | +3.66 |
Просадки
Сравнение просадок ABI и VMSB
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки VMSB в -2.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и VMSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | VMSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -2.57% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.33% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.72% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и VMSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | VMSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 3.59% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.59% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.59% | -2.32% |
Сравнение комиссий ABI и VMSB
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VMSB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и VMSB
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VMSB в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.35% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and VMSB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMSB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMSB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 2.35% for VMSB.
They also come from different issuers: VictoryShares and Voya. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.45% for VMSB.
Подберите оптимальное распределение для ABI и VMSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор