Сравнение ABI с AINP
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and AINP (Allspring Income Plus ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for AINP.
Доходность
Сравнение доходности ABI и AINP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью 1.25%.
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 1.25% | 3.68% |
Correlation
The correlation between ABI and AINP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABI vs. AINP — Ранг доходности на риск
ABI
AINP
Сравнение ABI c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABI | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 1.39 | +2.58 |
Просадки
Сравнение просадок ABI и AINP
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и AINP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -2.61% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.08% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.47% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и AINP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 3.27% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.62% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.62% | -2.35% |
Сравнение комиссий ABI и AINP
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и AINP
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности AINP в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.77% | 5.03% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and AINP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AINP is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AINP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
AINP has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: VictoryShares and Allspring. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.36% for AINP.
Подберите оптимальное распределение для ABI и AINP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор