Сравнение ABEO с BLZE
ABEO (Abeona Therapeutics Inc.) and BLZE (Backblaze, Inc.) are both stocks. ABEO operates in Biotechnology (Healthcare), while BLZE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ABEO returned 20.62%/yr vs 36.91%/yr for BLZE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABEO и BLZE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEO показывает доходность 33.21%, что значительно ниже, чем у BLZE с доходностью 194.64%.
ABEO
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 24.25%
- 6 месяцев
- 28.81%
- С начала года
- 33.21%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- -26.17%
- 10 лет*
- -19.34%
BLZE
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- 65.62%
- 6 месяцев
- 180.78%
- С начала года
- 194.64%
- 1 год
- 162.02%
- 3 года*
- 36.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABEO и BLZE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABEO Abeona Therapeutics Inc. | 33.21% | -5.39% | 11.18% | 62.66% | -63.44% | -64.05% |
BLZE Backblaze, Inc. | 194.64% | -22.59% | -20.69% | 23.41% | -63.59% | -11.11% |
Correlation
The correlation between ABEO and BLZE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ABEO:
$400.11M
BLZE:
$824.00M
ABEO:
$1.12
BLZE:
-$0.39
ABEO:
28.49
BLZE:
5.27
ABEO:
2.74
BLZE:
9.62
ABEO:
$14.54M
BLZE:
$149.89M
ABEO:
$7.56M
BLZE:
$93.07M
ABEO:
-$98.70M
BLZE:
-$899.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEO vs. BLZE — Ранг доходности на риск
ABEO
BLZE
Сравнение ABEO c BLZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) и Backblaze, Inc. (BLZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEO | BLZE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.36 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 3.78 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABEO и BLZE
Максимальная просадка ABEO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BLZE в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEO и BLZE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEO | BLZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.49% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.32% | -69.21% | +26.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -72.02% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -56.41% | -43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.66% | -77.10% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.67% | 42.99% | -17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEO и BLZE
Текущая волатильность для Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) составляет 13.85%, в то время как у Backblaze, Inc. (BLZE) волатильность равна 43.58%. Это указывает на то, что ABEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEO | BLZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 43.58% | -29.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.32% | 75.36% | -43.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.12% | 104.81% | -52.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.66% | 84.87% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.24% | 84.87% | +5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEO и BLZE
Ни ABEO, ни BLZE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABEO и BLZE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abeona Therapeutics Inc. и Backblaze, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABEO and BLZE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLZE has higher volatility (43.58%) compared to ABEO (13.85%). In terms of maximum drawdown, ABEO dropped -100.00% vs BLZE's -89.49%.
BLZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEO и BLZE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор