- ISIN
- US00289Y1073
- CUSIP
- 00289Y107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 19 сент. 1980 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $400.11M
- Enterprise Value
- $376.51M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.12
- Коэффициент P/E
- 6.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.54M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.56M
- EBITDA (12 мес.)
- -$98.70M
- Годовой диапазон
- $4.00 - $7.54
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 33.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABEO
Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) прибавил 33.2% с начала года. По цене $7 за акцию ABEO торгуется на 6.9% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABEO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $219.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) показал доход в 33.21% с начала года и 12.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABEO составила -19.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Abeona Therapeutics Inc.
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 24.25%
- 6 месяцев
- 28.81%
- С начала года
- 33.21%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- -26.17%
- 10 лет*
- -19.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ABEO по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1995 г. с доходностью +183.3%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -56.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ABEO закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 6 окт. 2006 г. с доходностью +120.8%, в то время как худший день был 7 июн. 1995 г. с доходностью -62.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.42% | 0.59% | -12.50% | 21.88% | 5.86% | 6.92% | 13.59% | 33.21% | |||||
| 2025 | -0.54% | -5.42% | -9.16% | 37.82% | -4.88% | -8.97% | 12.15% | 7.22% | -22.69% | -8.90% | 5.41% | 3.94% | -5.39% |
| 2024 | -18.76% | 69.53% | 5.07% | -42.90% | 5.80% | -3.20% | 15.57% | 16.33% | 10.88% | 1.42% | -0.31% | -12.83% | 11.18% |
| 2023 | -18.18% | -9.13% | 23.14% | 8.87% | 0.65% | 30.42% | -15.14% | 29.53% | -4.97% | -9.26% | 25.65% | 4.37% | 62.66% |
| 2022 | -24.27% | 1.10% | 22.09% | -34.44% | -18.50% | 23.59% | -23.85% | -8.08% | -16.48% | 50.99% | -18.08% | -18.09% | -63.44% |
| 2021 | 21.66% | 26.70% | -22.31% | -5.85% | -6.78% | -5.45% | -21.79% | 8.20% | -15.15% | -27.47% | -15.18% | -51.09% | -78.54% |
Метрики бенчмарка
Abeona Therapeutics Inc. has an annualized alpha of 25.89%, beta of 0.69, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 1980.
- This stock participated in 177.27% of S&P 500 Index downside but only 33.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.89%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 33.44%
- Участие в снижении
- 177.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABEO имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.24 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 9.71 | -9.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Abeona Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 24 февр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Abeona Therapeutics Inc. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%февр. 2023 г. | 41y 9mo | — | 45y 2moмай 1981 г. - сейчас | — |
-28.57%дек. 1980 г. | 1mo 8d | 18d | 1mo 26dнояб. 1980 г. - янв. 1981 г. | — |
-20.27%февр. 1981 г. | 16d | 1mo 10d | 1mo 26dфевр. 1981 г. - март 1981 г. | — |
-16.25%май 1981 г. | 6d | 16d | 22dапр. 1981 г. - май 1981 г. | — |
-9.86%янв. 1981 г. | 0s | 10d | 10dянв. 1981 г. - янв. 1981 г. | — |
Показатели просадок
| ABEO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.32% | -9.10% | -33.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -18.90% | -44.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.33% | -25.43% | -67.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | -33.92% | -65.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.00% | -99.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.66% | -10.70% | -79.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.67% | 2.09% | +23.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Abeona Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Abeona Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABEO в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ABEO коэффициент P/E составляет 6.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ABEO коэффициент P/S составляет 28.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ABEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ABEO коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ABEO
Добавьте Abeona Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABEO