- ISIN
- US00289Y1073
- CUSIP
- 00289Y107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 19 сент. 1980 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $309.15M
- Enterprise Value
- $285.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.09
- Коэффициент P/E
- 5.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.54M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.56M
- EBITDA (12 мес.)
- -$98.70M
- Годовой диапазон
- $4.00 - $7.54
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 33.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABEO
Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) прибавил 3.6% с начала года. По цене $5 за акцию ABEO торгуется на 27.6% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABEO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $129.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) показал доход в 3.61% с начала года и -15.74% за последние 12 месяцев.
Abeona Therapeutics Inc.
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- -33.58%
- 10 лет*
- -23.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ABEO по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1995 г. с доходностью +183.3%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -56.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ABEO закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 6 окт. 2006 г. с доходностью +120.8%, в то время как худший день был 7 июн. 1995 г. с доходностью -62.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.42% | 0.59% | -12.50% | 21.88% | 5.86% | -5.54% | 3.61% | ||||||
| 2025 | -0.54% | -5.42% | -9.16% | 37.82% | -4.88% | -8.97% | 12.15% | 7.22% | -22.69% | -8.90% | 5.41% | 3.94% | -5.39% |
| 2024 | -18.76% | 69.53% | 5.07% | -42.90% | 5.80% | -3.20% | 15.57% | 16.33% | 10.88% | 1.42% | -0.31% | -12.83% | 11.18% |
| 2023 | -18.18% | -9.13% | 23.14% | 8.87% | 0.65% | 30.42% | -15.14% | 29.53% | -4.97% | -9.26% | 25.65% | 4.37% | 62.66% |
| 2022 | -24.27% | 1.10% | 22.09% | -34.44% | -18.50% | 23.59% | -23.85% | -8.08% | -16.48% | 50.99% | -18.08% | -18.09% | -63.44% |
| 2021 | 21.66% | 26.70% | -22.31% | -5.85% | -6.78% | -5.45% | -21.79% | 8.20% | -15.15% | -27.47% | -15.18% | -51.09% | -78.54% |
Метрики бенчмарка
Abeona Therapeutics Inc. has an annualized alpha of -32.78%, beta of 1.44, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 1980.
- This stock participated in 153.18% of S&P 500 Index downside but only -17.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -32.78%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- -17.13%
- Участие в снижении
- 153.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABEO имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Abeona Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 24 февр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Abeona Therapeutics Inc. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -100.00%февр. 2023 г. | 41y 9mo | — | 45y 26dмай 1981 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1980 года1980 | -28.57%дек. 1980 г. | 1mo 8d | 18d | 1mo 26dнояб. 1980 г. - янв. 1981 г. |
Медвежий рынок 1981 года1981 | -20.27%февр. 1981 г. | 16d | 1mo 10d | 1mo 26dфевр. 1981 г. - март 1981 г. |
Коррекция 1981 года1981 | -16.25%май 1981 г. | 6d | 16d | 22dапр. 1981 г. - май 1981 г. |
Откат 1981 года1981 | -9.86%янв. 1981 г. | 0s | 10d | 10dянв. 1981 г. - янв. 1981 г. |
Показатели просадок
| ABEO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -9.10% | -90.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.97% | -97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.65% | -1.13% | -89.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Abeona Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Abeona Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABEO в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ABEO коэффициент P/E составляет 5.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ABEO коэффициент P/S составляет 22.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ABEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ABEO коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ABEO
Добавьте Abeona Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABEO