Сравнение AAUC с USAU
AAUC (Allied Gold Corp) and USAU (U.S. Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past year, AAUC returned 69.51% vs 15.88% for USAU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAUC и USAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUC показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у USAU с доходностью -25.55%.
AAUC
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 69.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAU
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -25.55%
- 6 месяцев
- -35.69%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 48.08%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- -15.12%
Сравнение доходности по годам AAUC и USAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUC Allied Gold Corp | -0.13% | 52.69% |
USAU U.S. Gold Corp. | -25.55% | 37.56% |
Correlation
The correlation between AAUC and USAU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
AAUC:
$2.63B
USAU:
$220.57M
AAUC:
-$0.45
USAU:
-$1.35
AAUC:
6.46
USAU:
4.19
AAUC:
$1.33B
USAU:
$0.00
AAUC:
$506.54M
USAU:
-$101.52K
AAUC:
$320.85M
USAU:
-$15.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUC vs. USAU — Ранг доходности на риск
AAUC
USAU
Сравнение AAUC c USAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allied Gold Corp (AAUC) и U.S. Gold Corp. (USAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUC | USAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.41 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 0.79 | +6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUC и USAU
Максимальная просадка AAUC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки USAU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUC и USAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUC | USAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -99.99% | +71.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -39.12% | +10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.62% | -99.95% | +71.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -83.20% | +75.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 20.19% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUC и USAU
Текущая волатильность для Allied Gold Corp (AAUC) составляет 12.31%, в то время как у U.S. Gold Corp. (USAU) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что AAUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUC | USAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 18.71% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 49.16% | -26.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 65.20% | -19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 63.05% | -17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 83.22% | -37.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUC и USAU
Ни AAUC, ни USAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAUC и USAU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allied Gold Corp и U.S. Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AAUC and USAU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAU has higher volatility (18.71%) compared to AAUC (12.31%). In terms of maximum drawdown, AAUC dropped -28.62% vs USAU's -99.99%.
AAUC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAUC и USAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор