Сравнение AAUC с WPM
AAUC (Allied Gold Corp) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past year, AAUC returned 71.08% vs 28.17% for WPM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAUC и WPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUC показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью -3.73%.
AAUC
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -15.78%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- 71.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WPM
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- 39.64%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение доходности по годам AAUC и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUC Allied Gold Corp | 0.57% | 52.69% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -3.73% | 32.94% |
Correlation
The correlation between AAUC and WPM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between AAUC and WPM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AAUC:
$2.65B
WPM:
$51.31B
AAUC:
-$0.45
WPM:
$3.96
AAUC:
1.99
WPM:
18.68
AAUC:
6.50
WPM:
5.53
AAUC:
$1.33B
WPM:
$2.75B
AAUC:
$506.54M
WPM:
$2.12B
AAUC:
$320.85M
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUC vs. WPM — Ранг доходности на риск
AAUC
WPM
Сравнение AAUC c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allied Gold Corp (AAUC) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUC | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.81 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 2.17 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUC и WPM
Максимальная просадка AAUC за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUC и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUC | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -48.64% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -34.92% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.12% | -31.73% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -18.89% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 12.99% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUC и WPM
Текущая волатильность для Allied Gold Corp (AAUC) составляет 12.47%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что AAUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUC | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 17.86% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.04% | 39.99% | -15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.00% | 46.91% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.12% | 35.65% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 36.88% | +9.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUC и WPM
AAUC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUC Allied Gold Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.64% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAUC и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allied Gold Corp и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAUC и WPM
AAUC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allied Gold Corp сообщила о валовой прибыли в 190.40M при выручке в 427.82M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
AAUC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allied Gold Corp сообщила об операционной прибыли в 138.10M при выручке в 427.82M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
AAUC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allied Gold Corp сообщила о чистой прибыли в -23.64M при выручке в 427.82M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
AAUC and WPM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (17.86%) compared to AAUC (12.47%). In terms of maximum drawdown, AAUC dropped -28.45% vs WPM's -48.64%.
AAUC currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAUC и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор