Сравнение AAUB с BDGS
AAUB (Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - AAUB is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. AAUB charges 0.09%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности AAUB и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAUB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $529.43K | $529.43K | $529.43K | |
| $57.26K | $38.39K | $185.98K |
Сравнение доходности по годам AAUB и BDGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 3.59% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.91% |
Correlation
The correlation between AAUB and BDGS is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUB vs. BDGS — Ранг доходности на риск
AAUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDGS
Сравнение AAUB c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUB | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUB и BDGS
Максимальная просадка AAUB за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUB и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUB | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -9.12% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.44% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.69% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUB и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUB | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 7.24% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 8.34% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 8.34% | +13.20% |
Сравнение комиссий AAUB и BDGS
AAUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUB и BDGS
AAUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
AAUB and BDGS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for AAUB.
AAUB is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Alpha Architect and Bridges. Their fees differ too: 0.09% for AAUB and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для AAUB и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор