PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с NBIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с NBIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG).

AAPX и NBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NBIG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и NBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и NBIG

2026 (YTD)2025
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-0.51%
NBIG
Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF		9.01%-62.34%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 9.01%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NBIG

1 день
-3.97%
1 месяц
10.38%
С начала года
9.01%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL
Часто сравнивают с NBIG:
NBIG с NBISNBIG с RTXGNBIG с ADBGNBIG с BOEGNBIG с BMNGNBIG с ASMGNBIG с PLTG

Сравнение комиссий AAPX и NBIG

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
NBIG
Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF

Доходность на риск

AAPX vs. NBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NBIG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c NBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXNBIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. NBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXNBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.44

+0.65

Корреляция

Корреляция между AAPX и NBIG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и NBIG

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%
NBIG
Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и NBIG

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NBIG.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXNBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-75.83%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-62.63%

+37.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-53.63%

+33.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и NBIG

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXNBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

198.26%

-135.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

198.26%

-143.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

198.26%

-143.00%