Сравнение AAPX с FUTG
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AAPX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -74.99%.
AAPX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 82.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 16.23%
- С начала года
- -74.99%
- 6 месяцев
- -75.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPX и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 7.58% | 16.46% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -74.99% | -0.20% |
Correlation
The correlation between AAPX and FUTG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. FUTG — Ранг доходности на риск
AAPX
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPX c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPX | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPX и FUTG
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -86.19% | +27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -83.95% | +69.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -43.67% | +24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.55% | 131.62% | -86.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.44% | 131.62% | -77.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.44% | 131.62% | -77.18% |
Сравнение комиссий AAPX и FUTG
AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и FUTG
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.62% | 0.67% | 21.46% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and FUTG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор