Сравнение AAPW с FIYY
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAPW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 13.09%
- 6 месяцев
- 33.35%
- С начала года
- 24.56%
- 1 год
- 66.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 23.58% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between AAPW and FIYY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. FIYY — Ранг доходности на риск
AAPW
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPW c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и FIYY
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -2.51% | -33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.91% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -1.50% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 4.95% | +24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 4.95% | +30.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 4.95% | +30.08% |
Сравнение комиссий AAPW и FIYY
AAPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и FIYY
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.01%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 28.01% | 28.83% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and FIYY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
AAPW has the higher dividend yield at 28.01%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор