PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPR с GAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPR с GAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR).

AAPR и GAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPR и GAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPR и GAPR

2026 (YTD)20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.19%6.68%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, AAPR показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у GAPR с доходностью 1.19%.

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAPR

1 день
0.62%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.12%
1 год
7.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ
Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с APRWGAPR с APRQGAPR с APRDGAPR с PAPRGAPR с BGLDGAPR с CAOS

Сравнение комиссий AAPR и GAPR

AAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GAPR в 0.85%.

GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

AAPR vs. GAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPR c GAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPRGAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.81

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.20

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.32

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.03

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

5.77

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPR vs. GAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPR на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа GAPR равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPR и GAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPRGAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.81

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между AAPR и GAPR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPR и GAPR

Ни AAPR, ни GAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAPR и GAPR

Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки GAPR в -8.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и GAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPRGAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-8.98%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-8.08%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.56%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.44%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPR и GAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.62%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPRGAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.90%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.72%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

9.56%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

7.19%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

7.19%

-2.25%