Сравнение AAPL с DEC.L
AAPL (Apple Inc) and DEC.L (Diversified Energy Company plc) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while DEC.L operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AAPL returned 18.59%/yr vs -10.43%/yr for DEC.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и DEC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAPL торгуется в USD, в то время как DEC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у DEC.L с доходностью -0.70%.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
DEC.L
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- -9.70%
- 5 лет*
- -10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPL и DEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 33.78% |
DEC.L Diversified Energy Company plc | -0.70% | -6.99% | 31.76% | -49.28% | -0.01% | -8.10% | 9.84% | -4.94% | 39.68% | 27.27% |
Correlation
The correlation between AAPL and DEC.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between AAPL and DEC.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.30T
DEC.L:
£765.64M
AAPL:
$8.24
DEC.L:
$3.52
AAPL:
35.35
DEC.L:
3.91
AAPL:
4.65
DEC.L:
0.02
AAPL:
9.60
DEC.L:
0.41
AAPL:
40.37
DEC.L:
1.04
AAPL:
$451.44B
DEC.L:
$2.40B
AAPL:
$216.07B
DEC.L:
$520.54M
AAPL:
$153.63B
DEC.L:
$874.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. DEC.L — Ранг доходности на риск
AAPL
DEC.L
Сравнение AAPL c DEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Diversified Energy Company plc (DEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | DEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.06 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 0.25 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 0.46 | +8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и DEC.L
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки DEC.L в -70.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и DEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | DEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -70.26% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -24.65% | +10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -56.12% | +22.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -69.09% | +35.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -52.10% | +44.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -28.08% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 13.38% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и DEC.L
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Diversified Energy Company plc (DEC.L) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | DEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 10.73% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 31.26% | -14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 39.32% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 40.10% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 38.80% | -9.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и DEC.L
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DEC.L в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
DEC.L Diversified Energy Company plc | 8.37% | 8.15% | 7.96% | 0.93% | 0.44% | 0.41% | 0.39% | 0.42% | 0.25% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и DEC.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Diversified Energy Company plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и DEC.L
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
DEC.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о валовой прибыли в -21.38M при выручке в 871.15M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DEC.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила об операционной прибыли в 110.45M при выручке в 871.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
DEC.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о чистой прибыли в 375.18M при выручке в 871.15M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and DEC.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и DEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор