Сравнение AADI с CPRX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AADI с CPRX

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aadi Bioscience, Inc. (AADI) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADI или CPRX.

Корреляция

Корреляция между AADI и CPRX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AADI и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aadi Bioscience, Inc. (AADI) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AADI

CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AADI:

-0.09

CPRX:

1.01

Коэф-т Сортино

AADI:

0.44

CPRX:

1.80

Коэф-т Омега

AADI:

1.05

CPRX:

1.20

Коэф-т Кальмара

AADI:

-0.07

CPRX:

1.36

Коэф-т Мартина

AADI:

-0.28

CPRX:

6.02

Индекс Язвы

AADI:

24.86%

CPRX:

6.82%

Дневная вол-ть

AADI:

77.36%

CPRX:

40.53%

Макс. просадка

AADI:

-98.67%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

AADI:

-97.96%

CPRX:

-16.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AADI:

$94.89M

CPRX:

$2.80B

EPS

AADI:

-$2.36

CPRX:

$1.31

Общая выручка (12 мес.)

AADI:

$20.63M

CPRX:

$393.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

AADI:

$18.26M

CPRX:

$327.56M

EBITDA (12 мес.)

AADI:

-$45.84M

CPRX:

$177.46M

Доходность по периодам

С начала года, AADI показывает доходность -35.97%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 2.54%.

AADI

С начала года

-35.97%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

3.59%

1 год

-6.05%

5 лет

-24.85%

10 лет

N/A

CPRX

С начала года

2.54%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

6.57%

1 год

37.98%

5 лет

37.32%

10 лет

16.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AADI и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AADI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AADI c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aadi Bioscience, Inc. (AADI) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AADI: -0.07

CPRX: 1.01

Коэффициент Сортино

AADI: 0.47

CPRX: 1.80

Коэффициент Омега

AADI: 1.06

CPRX: 1.20

Коэффициент Кальмара

AADI: -0.05

CPRX: 1.36

Коэффициент Мартина

AADI: -0.22

CPRX: 6.02

Показатель коэффициента Шарпа AADI на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADI и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AADI

CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADI и CPRX

Ни AADI, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AADI и CPRX

Максимальная просадка AADI за все время составила -98.67%, примерно равная максимальной просадке CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADI и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AADI

CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности AADI и CPRX

Текущая волатильность для Aadi Bioscience, Inc. (AADI) составляет 8.02%, в то время как у Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что AADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AADI

CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AADI и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aadi Bioscience, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AADI с CPRX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AADI и CPRX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AADI и CPRX

AADI

CPRX

Сравнение AADI c CPRX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADI и CPRX

Просадки

Сравнение просадок AADI и CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности AADI и CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AADI и CPRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество