Сравнение AADI с CPRX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AADI с CPRX

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aadi Bioscience, Inc. (AADI) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADI или CPRX.

Корреляция

Корреляция между AADI и CPRX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AADI и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aadi Bioscience, Inc. (AADI) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AADI

CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AADI:

0.51

CPRX:

1.73

Коэф-т Сортино

AADI:

1.41

CPRX:

2.71

Коэф-т Омега

AADI:

1.18

CPRX:

1.31

Коэф-т Кальмара

AADI:

0.43

CPRX:

2.01

Коэф-т Мартина

AADI:

1.77

CPRX:

10.09

Индекс Язвы

AADI:

23.76%

CPRX:

6.95%

Дневная вол-ть

AADI:

83.17%

CPRX:

40.64%

Макс. просадка

AADI:

-98.67%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

AADI:

-97.27%

CPRX:

-4.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AADI:

$66.68M

CPRX:

$2.73B

EPS

AADI:

-$2.28

CPRX:

$1.18

Общая выручка (12 мес.)

AADI:

$18.74M

CPRX:

$349.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

AADI:

$16.51M

CPRX:

$293.37M

EBITDA (12 мес.)

AADI:

-$46.07M

CPRX:

$141.71M

Доходность по периодам

С начала года, AADI показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 9.87%.

AADI

С начала года

-14.42%

1 месяц

-9.40%

6 месяцев

66.67%

1 год

42.11%

5 лет

-23.70%

10 лет

N/A

CPRX

С начала года

9.87%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

10.83%

1 год

63.79%

5 лет

34.71%

10 лет

21.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AADI и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AADI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AADI c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aadi Bioscience, Inc. (AADI) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADI

CPRX

Показатель коэффициента Шарпа AADI на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADI и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AADI

CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADI и CPRX

Ни AADI, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AADI и CPRX

Максимальная просадка AADI за все время составила -98.67%, примерно равная максимальной просадке CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADI и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AADI

CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности AADI и CPRX

Aadi Bioscience, Inc. (AADI) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что AADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AADI

CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AADI и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aadi Bioscience, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AADI с CPRX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AADI и CPRX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AADI и CPRX

AADI

CPRX

Сравнение AADI c CPRX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADI и CPRX

Просадки

Сравнение просадок AADI и CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности AADI и CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AADI и CPRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество