PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T3KE.DE с RM8U.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение T3KE.DE с RM8U.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE).

T3KE.DE и RM8U.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. RM8U.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности T3KE.DE и RM8U.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам T3KE.DE и RM8U.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-6.19%5.72%19.73%46.51%-42.00%16.96%41.33%
RM8U.DE
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC		9.92%48.89%34.03%9.20%6.98%3.69%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, T3KE.DE показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у RM8U.DE с доходностью 9.92%.

T3KE.DE

1 день
3.66%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-12.33%
1 год
14.95%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—

RM8U.DE

1 день
2.80%
1 месяц
-9.03%
С начала года
9.92%
6 месяцев
24.81%
1 год
41.93%
3 года*
30.94%
5 лет*
22.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с W311.DET3KE.DE с ASWC.DE
Часто сравнивают с RM8U.DE:
RM8U.DE с GLDRM8U.DE с EMQQ.DERM8U.DE с 8PSE.DERM8U.DE с M37R.DERM8U.DE с W311.DERM8U.DE с WSLV.DERM8U.DE с 7RIP.DE

Сравнение комиссий T3KE.DE и RM8U.DE

T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RM8U.DE в 0.22%.

T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
RM8U.DE
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

Доходность на риск

T3KE.DE vs. RM8U.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RM8U.DE
Ранг доходности на риск RM8U.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RM8U.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RM8U.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RM8U.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RM8U.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RM8U.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3KE.DE c RM8U.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T3KE.DERM8U.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.76

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.25

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.57

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

9.74

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T3KE.DE vs. RM8U.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3KE.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа RM8U.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3KE.DE и RM8U.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T3KE.DERM8U.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.76

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.42

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.12

-0.71

Корреляция

Корреляция между T3KE.DE и RM8U.DE составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T3KE.DE и RM8U.DE

Ни T3KE.DE, ни RM8U.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок T3KE.DE и RM8U.DE

Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки RM8U.DE в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и RM8U.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

T3KE.DERM8U.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-18.51%

-31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-16.54%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.99%

-16.54%

-33.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-9.03%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-5.96%

-14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

4.37%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности T3KE.DE и RM8U.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) составляет 7.02%, в то время как у HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RM8U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

T3KE.DERM8U.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

11.24%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

20.98%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

23.69%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

15.77%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

16.11%

+11.37%